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天承科技

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
天承科技(688603) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,034.71
收到的税费返还61.83
收到的其他与经营活动有关的现金134.49
经营活动现金流入小计28,231.03
购买商品、接受劳务支付的现金23,282.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,693.55
支付的各项税费1,795.97
支付的其他与经营活动有关的现金931.79
经营活动现金流出小计28,703.77
经营活动产生的现金流量净额-472.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,800.00
取得投资收益所收到的现金2.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,819.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,209.90
投资所支付的现金1,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,009.90
投资活动产生的现金流量净额-2,190.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,000.00
偿还债务支付的现金600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金409.93
筹资活动现金流出小计1,027.13
筹资活动产生的现金流量净额1,972.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-690.28
加:期初现金及现金等价物余额4,621.68
六、期末现金及现金等价物余额3,931.40
附注
净利润4,498.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备140.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧192.69
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销69.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.35
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用148.43
投资损失16.74
递延所得税资产减少-103.75
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,767.45
经营性应收项目的减少-5,653.28
经营性应付项目的增加998.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他325.75
经营活动产生现金流量净额-472.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,931.40
现金的期初余额4,621.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-690.28
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