| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,050.52 | 17,414.84 | 11,453.86 | 5,208.23 |
| 收到的税费返还 | 233.06 | 233.06 | 229.43 | 229.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,370.73 | 886.89 | 507.74 | 211.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,654.31 | 18,534.79 | 12,191.02 | 5,649.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,296.94 | 5,111.40 | 2,651.67 | 1,839.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,385.49 | 3,803.38 | 2,627.41 | 1,418.12 |
| 支付的各项税费 | 1,884.57 | 1,644.42 | 1,348.75 | 863.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,919.45 | 3,755.34 | 2,473.08 | 283.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,486.46 | 14,314.55 | 9,100.91 | 4,403.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,167.85 | 4,220.24 | 3,090.11 | 1,245.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,151.20 | 3,051.20 | 3,051.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.07 | 18.67 | 18.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,190.89 | 3,069.87 | 3,069.87 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,190.18 | 2,915.54 | 2,489.56 | 1,489.55 |
| 投资所支付的现金 | 12,808.66 | 11,269.97 | 8,736.92 | 4,651.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,998.84 | 14,185.51 | 11,226.48 | 6,140.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,807.95 | -11,115.65 | -8,156.61 | -6,140.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,204.78 | 3,154.78 | 3,024.78 | 530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,706.46 | 1,637.80 | 161.80 | 89.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 810.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,721.93 | 4,792.58 | 3,186.58 | 619.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,221.93 | -2,292.58 | -686.58 | -619.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,862.02 | -9,187.98 | -5,753.08 | -5,514.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,987.21 | 25,987.21 | 25,987.21 | 25,987.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,125.19 | 16,799.23 | 20,234.13 | 20,472.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,296.65 | -- | 3,374.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,349.59 | -- | 818.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 129.53 | -- | 64.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 487.15 | -- | 162.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -8.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,510.02 | -- | -819.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 312.84 | -- | -139.57 | -- |
| 投资损失 | -291.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -314.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -291.99 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,271.41 | -- | -1,064.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,038.99 | -- | 353.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,851.97 | -- | 114.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,167.85 | -- | 3,090.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,125.19 | -- | 20,234.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,987.21 | -- | 25,987.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,862.02 | -- | -5,753.08 | -- |
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