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| 菱电电控(688667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,813.37 | 24,866.44 | 20,373.14 | 11,189.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,583.26 | 1,107.03 | 660.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.27 | 969.93 | 583.87 | 25.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,496.89 | 26,943.40 | 21,617.43 | 11,214.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,982.79 | 20,032.97 | 14,477.82 | 7,235.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,113.67 | 3,906.82 | 2,596.97 | 1,568.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,956.49 | 3,323.13 | 1,857.45 | 621.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,823.09 | 2,763.16 | 1,712.11 | 331.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,876.04 | 30,026.08 | 20,644.34 | 9,756.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620.85 | -3,082.68 | 973.09 | 1,458.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,938.04 | 1,131.80 | 766.66 | 212.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,938.04 | 1,131.80 | 766.66 | 212.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,938.04 | -1,131.80 | -766.66 | -212.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 915.88 | 449.31 | 449.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,915.88 | 6,449.31 | 449.31 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 2,200.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299.44 | 224.77 | 146.67 | 74.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.80 | -- | 45.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,499.44 | 2,437.57 | 646.67 | 119.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,416.43 | 4,011.74 | -197.36 | -119.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99.25 | -202.74 | 9.07 | 1,126.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,311.34 | 1,311.34 | 1,311.34 | 1,311.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,410.59 | 1,108.60 | 1,320.41 | 2,437.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,684.50 | -- | 6,705.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 477.59 | -- | 274.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 797.01 | -- | 370.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.60 | -- | 53.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.26 | -- | 2.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.17 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 298.07 | -- | 143.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.07 | -- | -2.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 974.99 | -- | -7,703.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,015.33 | -- | 2,090.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,007.45 | -- | -947.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 620.85 | -- | 973.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,410.59 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,311.34 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99.25 | -- | -- | -- | |
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