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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
碧兴物联(688671) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,275.55 | 23,643.78 | 17,722.92 | 6,528.00 | |
收到的税费返还 | 1,418.09 | 1,041.35 | 854.46 | 618.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,137.38 | 1,170.14 | 829.73 | 357.05 | |
经营活动现金流入小计 | 34,831.02 | 25,855.28 | 19,407.11 | 7,503.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,894.60 | 13,735.04 | 9,634.43 | 5,434.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,988.36 | 9,284.35 | 6,373.33 | 3,482.92 | |
支付的各项税费 | 2,947.35 | 3,157.12 | 2,358.58 | 2,111.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,619.69 | 4,105.97 | 2,097.15 | 1,683.21 | |
经营活动现金流出小计 | 32,450.00 | 30,282.49 | 20,463.49 | 12,712.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,381.01 | -4,427.21 | -1,056.38 | -5,208.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.47 | 0.87 | 0.87 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,388.74 | 31,566.56 | 24,353.47 | 10,521.97 | |
投资活动现金流入小计 | 53,453.21 | 31,627.43 | 24,414.34 | 10,581.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 384.75 | 261.24 | 148.99 | 101.05 | |
投资所支付的现金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,214.00 | 36,788.00 | 24,293.00 | 13,703.00 | |
投资活动现金流出小计 | 53,604.23 | 37,054.71 | 24,447.47 | 13,809.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -151.01 | -5,427.28 | -33.13 | -3,227.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.00 | 156.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 156.00 | 156.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2.02 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,114.72 | 930.88 | 530.70 | 186.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,114.72 | 932.89 | 530.70 | 186.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -958.72 | -776.89 | -530.70 | -186.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,271.27 | -10,631.38 | -1,620.21 | -8,623.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,926.22 | 20,926.22 | 20,926.22 | 20,926.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,197.50 | 10,294.85 | 19,306.01 | 12,303.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,821.08 | -- | 2,115.68 | -508.30 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2.67 | -- | -13.11 | -104.85 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 554.60 | -- | 287.06 | 144.34 | |
无形资产摊销 | 39.56 | -- | 18.89 | 9.00 | |
长期待摊费用摊销 | 86.82 | -- | 51.29 | 26.60 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.56 | -- | 27.27 | 1.14 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -31.14 | -- | -11.95 | -7.49 | |
投资损失 | -150.59 | -- | -55.86 | -6.81 | |
递延所得税资产减少 | -191.32 | -- | 43.07 | 72.93 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.28 | -- | |
存货的减少 | 2,446.19 | -- | 2,356.45 | -1,558.26 | |
经营性应收项目的减少 | -7,352.27 | -- | -3,868.11 | 4,086.37 | |
经营性应付项目的增加 | -3,514.35 | -- | -4,316.70 | -9,321.41 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,032.05 | -- | 1,257.20 | 1,356.41 | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,381.01 | -- | -1,056.38 | -5,208.71 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 19,241.84 | 12,303.06 | |
现金的期初余额 | -- | -- | 20,926.22 | 20,926.22 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 64.18 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -1,620.21 | -8,623.17 |
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