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纽威数控

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纽威数控(688697) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,630.28
收到的税费返还1,001.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,631.61
经营活动现金流入小计107,263.38
购买商品、接受劳务支付的现金58,631.84
支付给职工以及为职工支付的现金12,374.33
支付的各项税费5,275.75
支付的其他与经营活动有关的现金8,982.48
经营活动现金流出小计85,264.39
经营活动产生的现金流量净额21,998.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,627.36
取得投资收益所收到的现金163.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计116,835.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,638.16
投资所支付的现金123,327.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计124,965.52
投资活动产生的现金流量净额-8,129.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金62,990.32
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金46,515.67
筹资活动现金流入小计109,506.00
偿还债务支付的现金78,528.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,961.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金43,398.53
筹资活动现金流出小计123,888.92
筹资活动产生的现金流量净额-14,382.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.98
五、现金及现金等价物净增加额-547.68
加:期初现金及现金等价物余额3,819.93
六、期末现金及现金等价物余额3,272.25
附注
净利润6,222.99
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备306.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,487.31
无形资产摊销187.31
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.09
固定资产报废损失6.85
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,652.94
投资损失-165.95
递延所得税资产减少258.74
递延所得税负债增加--
存货的减少1,942.59
经营性应收项目的减少7,556.41
经营性应付项目的增加620.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,417.40
经营活动产生现金流量净额21,998.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,272.25
现金的期初余额3,819.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-547.68
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