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益诺思

- 688710

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
益诺思(688710) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,287.25
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,440.73
经营活动现金流入小计72,727.98
购买商品、接受劳务支付的现金34,976.38
支付给职工以及为职工支付的现金18,440.53
支付的各项税费922.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,035.76
经营活动现金流出小计58,375.27
经营活动产生的现金流量净额14,352.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,920.16
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,920.16
投资活动产生的现金流量净额-9,920.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,382.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,323.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计43,382.21
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,214.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,586.42
筹资活动现金流出小计3,801.33
筹资活动产生的现金流量净额39,580.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额44,013.42
加:期初现金及现金等价物余额19,863.62
六、期末现金及现金等价物余额63,877.04
附注
净利润9,468.65
少数股东权益-220.72
未确认的投资损失--
资产减值准备719.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,157.60
无形资产摊销147.15
长期待摊费用摊销611.88
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,098.92
投资损失--
递延所得税资产减少-329.53
递延所得税负债增加--
存货的减少-19,018.31
经营性应收项目的减少-5,182.21
经营性应付项目的增加20,377.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,574.42
经营活动产生现金流量净额14,352.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额63,877.04
现金的期初余额19,863.62
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额44,013.42
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