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| 龙图光罩(688721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,075.13 | -- | 9,972.51 | 4,511.28 | |
| 收到的税费返还 | 2.08 | -- | 2.08 | 2.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.90 | -- | 335.83 | 94.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,536.11 | -- | 10,310.43 | 4,607.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,778.37 | -- | 2,657.79 | 917.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,894.69 | -- | 1,410.78 | 721.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,772.99 | -- | 1,334.53 | 469.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 942.24 | -- | 353.79 | 115.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,388.29 | -- | 5,756.89 | 2,223.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,147.81 | 8,076.27 | 4,553.54 | 2,383.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | -- | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.93 | -- | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,134.74 | -- | 8,669.24 | 3,945.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,134.74 | -- | 8,669.24 | 3,945.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,133.81 | -11,238.43 | -8,668.94 | -3,945.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 23.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.76 | -- | 153.56 | 31.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 398.76 | -- | 153.56 | 31.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -398.76 | -215.94 | -153.56 | -8.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.84 | -- | -2.15 | -2.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,387.60 | -3,380.26 | -4,271.11 | -1,573.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,265.77 | -- | 24,265.77 | 24,265.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,878.17 | -- | 19,994.65 | 22,692.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,360.87 | -- | 4,019.61 | 1,815.62 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.84 | -- | 3.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,576.16 | -- | 774.58 | 385.63 | |
| 无形资产摊销 | 77.90 | -- | 27.98 | 13.74 | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.37 | -- | 29.27 | 13.68 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.43 | -- | 13.18 | 8.63 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.87 | -- | 12.39 | 7.93 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.89 | -- | -68.57 | -18.69 | |
| 递延所得税负债增加 | -31.06 | -- | -13.79 | -8.07 | |
| 存货的减少 | -69.31 | -- | -137.96 | -227.56 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,513.68 | -- | -757.16 | -515.80 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,063.04 | -- | 317.56 | 764.67 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 497.55 | -- | 255.68 | 114.19 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,147.81 | -- | 4,553.54 | 2,383.75 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,878.17 | -- | 19,994.65 | 22,692.35 | |
| 现金的期初余额 | 24,265.77 | -- | 24,265.77 | 21,280.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,387.60 | -- | -4,271.11 | 1,411.50 | |
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