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| 普冉股份(688766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,985.44 | 84,685.77 | 53,599.96 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,529.83 | 1,123.09 | 44.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,201.36 | 1,137.75 | 503.44 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,716.63 | 86,946.61 | 54,148.35 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,795.94 | 58,646.16 | 37,121.61 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,941.56 | 5,686.53 | 3,598.53 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,439.72 | 2,995.58 | 2,165.31 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,360.77 | 3,550.25 | 2,184.25 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,537.99 | 70,878.52 | 45,069.70 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,178.64 | 16,068.09 | 9,078.65 | 3,845.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,486.02 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,500.16 | 8.96 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,049.78 | 2,292.48 | 1,977.32 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 9,524.84 | 2,295.39 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,574.62 | 4,587.87 | 2,977.32 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,074.46 | -4,578.91 | -2,977.32 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124,554.54 | 125,879.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,554.54 | 125,879.64 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5.26 | 3.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.70 | 1,429.40 | 73.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108.70 | 1,434.66 | 77.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,445.84 | 124,444.98 | -77.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.57 | -5.57 | -30.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,519.45 | 135,928.59 | 5,993.75 | 3,845.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,743.96 | 11,743.96 | 11,743.96 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,263.41 | 147,672.55 | 17,737.71 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,115.06 | -- | 11,351.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 223.73 | -- | 52.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 866.99 | -- | 395.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.34 | -- | 57.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.97 | -- | 72.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.57 | -- | 33.83 | -- | |
| 投资损失 | -27.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.03 | -- | -16.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,338.44 | -- | -3,273.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,794.62 | -- | -980.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 859.06 | -- | 1,313.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 401.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,178.64 | -- | 9,078.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,263.41 | -- | 17,737.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,743.96 | -- | 11,743.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 134,519.45 | -- | 5,993.75 | -- | |
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