| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,192.79 | 14,782.31 | 9,632.90 | 4,145.11 |
| 收到的税费返还 | 982.36 | 827.05 | 827.05 | 226.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,162.78 | 727.36 | 311.87 | 35.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,337.94 | 16,336.72 | 10,771.82 | 4,407.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,661.66 | 4,526.49 | 2,771.34 | 1,369.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,431.91 | 2,589.11 | 1,884.52 | 1,143.58 |
| 支付的各项税费 | 3,622.83 | 2,749.63 | 1,911.61 | 977.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,087.51 | 1,131.35 | 828.32 | 244.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,803.92 | 10,996.58 | 7,395.79 | 3,736.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,534.02 | 5,340.14 | 3,376.02 | 670.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,071.09 | 5,954.73 | 3,146.16 | 925.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.21 | -- | 1.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,071.09 | 5,977.93 | 3,146.16 | 926.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.58 | 65.89 | 39.04 | 12.48 |
| 投资所支付的现金 | 42,965.00 | 8,445.00 | 2,645.00 | 1,445.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,062.58 | 8,510.89 | 2,684.04 | 1,457.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,991.49 | -2,532.96 | 462.12 | -530.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 26,756.97 | 26,756.97 | 26,756.97 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,756.97 | 26,756.97 | 26,756.97 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,524.00 | 5,524.00 | 376.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464.85 | 472.09 | 177.41 | 28.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,988.85 | 5,996.09 | 553.41 | 28.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,768.11 | 20,760.87 | 26,203.56 | -28.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.52 | -- | -- | -1.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,314.16 | 23,568.06 | 30,041.70 | 110.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,712.62 | 8,712.62 | 8,712.62 | 8,712.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,026.78 | 32,280.68 | 38,754.32 | 8,822.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,319.69 | -- | 4,417.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 163.53 | -- | 7.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 176.87 | -- | 89.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.55 | -- | 20.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 24.66 | -- | 12.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -158.58 | -- | -72.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3.52 | -- | -1.11 | -- |
| 投资损失 | -263.51 | -- | -25.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -72.35 | -- | -1.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -430.91 | -- | -1,485.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,423.07 | -- | -411.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 94.29 | -- | 793.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 64.26 | -- | 33.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,534.02 | -- | 3,376.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,026.78 | -- | 38,754.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,712.62 | -- | 8,712.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,314.16 | -- | 30,041.70 | -- |
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