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克莱特

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克莱特(831689) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,153.776,759.12
收到的税费返还15.5810.25
收到的其他与经营活动有关的现金213.0021.56
经营活动现金流入小计12,382.356,790.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,392.322,429.19
支付给职工以及为职工支付的现金3,633.801,488.82
支付的各项税费1,819.701,090.81
支付的其他与经营活动有关的现金2,142.671,040.09
经营活动现金流出小计11,988.496,048.91
经营活动产生的现金流量净额393.86742.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额330.60--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计341.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,097.841,432.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,097.841,432.86
投资活动产生的现金流量净额-2,756.33-1,432.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,039.692,987.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,650.002,350.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,689.695,337.00
偿还债务支付的现金2,050.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,057.901,695.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金45.3220.00
筹资活动现金流出小计4,153.232,215.11
筹资活动产生的现金流量净额2,536.463,121.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.37-15.05
五、现金及现金等价物净增加额152.622,415.99
加:期初现金及现金等价物余额2,998.402,998.40
六、期末现金及现金等价物余额3,151.025,414.39
附注
净利润3,127.711,981.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备154.4859.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧536.65249.43
无形资产摊销49.5223.79
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-502.19-511.63
固定资产报废损失184.21--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用71.0956.66
投资损失35.55--
递延所得税资产减少-21.52-8.67
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,904.05-1,034.58
经营性应收项目的减少-4,229.37-1,962.46
经营性应付项目的增加3,102.781,888.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-211.00--
经营活动产生现金流量净额393.86742.02
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,151.025,414.39
现金的期初余额2,998.402,998.40
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额152.622,415.99
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