| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,276.90 | 11,628.16 | 3,611.20 | 22,698.48 | 15,409.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 868.34 | 487.23 | 13.99 | 662.84 | 557.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,145.25 | 12,115.39 | 3,625.20 | 23,361.33 | 15,966.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,348.73 | 6,742.88 | 2,300.99 | 11,141.12 | 5,975.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,075.24 | 1,417.88 | 816.68 | 2,257.64 | 1,602.71 |
| 支付的各项税费 | 649.73 | 437.66 | 99.94 | 2,273.88 | 1,279.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,346.65 | 960.69 | 136.47 | 2,124.13 | 1,962.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,420.35 | 9,559.11 | 3,354.08 | 17,796.78 | 10,819.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,724.90 | 2,556.28 | 271.12 | 5,564.55 | 5,147.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,900.00 | 14,900.00 | 4,900.00 | 26,347.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.57 | 30.23 | 13.68 | 91.49 | 70.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,936.57 | 14,930.23 | 4,913.68 | 26,438.99 | 4,070.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,054.30 | 1,833.04 | 953.89 | 11,410.22 | 9,546.53 |
| 投资所支付的现金 | 19,500.00 | 16,100.00 | 5,800.00 | 27,147.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,554.30 | 17,933.04 | 6,753.89 | 38,557.22 | 13,546.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,617.73 | -3,002.81 | -1,840.21 | -12,118.24 | -9,476.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,187.55 | -- | -- | 3,166.80 | 3,166.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.69 | -- | -- | 3.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,195.24 | -- | -- | 3,170.10 | 3,166.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,195.24 | -- | -- | -3,170.10 | -3,166.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,088.06 | -446.53 | -1,569.09 | -9,723.79 | -7,495.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,714.07 | 37,714.07 | 37,714.07 | 47,437.85 | 47,437.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,626.01 | 37,267.54 | 36,144.98 | 37,714.07 | 39,941.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,204.66 | -- | 7,228.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.70 | -- | 4.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 872.92 | -- | 1,553.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 791.31 | -- | 705.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.76 | -- | 152.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 66.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.23 | -- | -91.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -67.35 | -- | -3.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | 0.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,766.03 | -- | -989.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,196.13 | -- | -3,345.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,217.45 | -- | 230.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,556.28 | -- | 5,564.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,267.54 | -- | 37,714.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,714.07 | -- | 47,437.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -446.53 | -- | -9,723.79 | -- |
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