观典防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
观典防务(832317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,604.919,508.095,209.4427,916.8319,276.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,097.25710.23234.841,102.17868.34
经营活动现金流入小计16,702.1610,218.325,444.2829,019.0020,145.25
购买商品、接受劳务支付的现金7,545.753,462.801,408.6111,135.649,348.73
支付给职工以及为职工支付的现金2,521.401,711.01959.512,797.702,075.24
支付的各项税费1,728.971,453.29337.04948.94649.73
支付的其他与经营活动有关的现金1,432.44824.47313.313,738.422,346.65
经营活动现金流出小计13,228.567,451.573,018.4718,620.7114,420.35
经营活动产生的现金流量净额3,473.602,766.752,425.8110,398.295,724.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.001,000.0022,800.0017,900.00
取得投资收益所收到的现金0.360.360.3639.2636.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,000.361,000.361,000.3622,839.2617,936.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,048.751,375.801,149.555,451.074,054.30
投资所支付的现金------23,000.0019,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,048.751,375.801,149.5528,451.0723,554.30
投资活动产生的现金流量净额-1,048.39-375.44-149.19-5,611.81-5,617.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,852.58----1,187.551,187.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.09----10.997.69
筹资活动现金流出小计1,859.67----1,198.541,195.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,859.67-----1,198.54-1,195.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额565.552,391.312,276.613,587.95-1,088.06
加:期初现金及现金等价物余额41,302.0141,302.0141,698.4637,714.0737,714.07
六、期末现金及现金等价物余额41,867.5643,693.3243,975.0841,302.0136,626.01
附注
净利润--6,223.60--8,719.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.90---2.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,144.91--1,807.22--
无形资产摊销--1,063.06--1,772.91--
长期待摊费用摊销--71.74--150.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------35.75--
公允价值变动损失-------0.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---0.24---39.11--
递延所得税资产减少---101.40---32.43--
递延所得税负债增加---0.02---0.01--
存货的减少--1,113.70---865.10--
经营性应收项目的减少---8,442.64---2,529.50--
经营性应付项目的增加--1,014.15--1,154.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,766.75--10,398.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,693.32--41,302.01--
现金的期初余额--41,302.01--37,714.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,391.31--3,587.95--
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