观典防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
观典防务(832317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,276.9011,628.163,611.2022,698.4815,409.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金868.34487.2313.99662.84557.01
经营活动现金流入小计20,145.2512,115.393,625.2023,361.3315,966.77
购买商品、接受劳务支付的现金9,348.736,742.882,300.9911,141.125,975.16
支付给职工以及为职工支付的现金2,075.241,417.88816.682,257.641,602.71
支付的各项税费649.73437.6699.942,273.881,279.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,346.65960.69136.472,124.131,962.04
经营活动现金流出小计14,420.359,559.113,354.0817,796.7810,819.37
经营活动产生的现金流量净额5,724.902,556.28271.125,564.555,147.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,900.0014,900.004,900.0026,347.00--
取得投资收益所收到的现金36.5730.2313.6891.4970.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------4,000.00
投资活动现金流入小计17,936.5714,930.234,913.6826,438.994,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,054.301,833.04953.8911,410.229,546.53
投资所支付的现金19,500.0016,100.005,800.0027,147.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------4,000.00
投资活动现金流出小计23,554.3017,933.046,753.8938,557.2213,546.53
投资活动产生的现金流量净额-5,617.73-3,002.81-1,840.21-12,118.24-9,476.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,187.55----3,166.803,166.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.69----3.30--
筹资活动现金流出小计1,195.24----3,170.103,166.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,195.24-----3,170.10-3,166.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,088.06-446.53-1,569.09-9,723.79-7,495.93
加:期初现金及现金等价物余额37,714.0737,714.0737,714.0747,437.8547,437.85
六、期末现金及现金等价物余额36,626.0137,267.5436,144.9837,714.0739,941.93
附注
净利润--6,204.66--7,228.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9.70--4.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--872.92--1,553.10--
无形资产摊销--791.31--705.32--
长期待摊费用摊销--76.76--152.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.81--
固定资产报废损失------66.24--
公允价值变动损失-------0.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------0.37--
投资损失---30.23---91.49--
递延所得税资产减少---67.35---3.55--
递延所得税负债增加---0.02--0.02--
存货的减少---1,766.03---989.94--
经营性应收项目的减少---6,196.13---3,345.19--
经营性应付项目的增加--2,217.45--230.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,556.28--5,564.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,267.54--37,714.07--
现金的期初余额--37,714.07--47,437.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---446.53---9,723.79--
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