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| 路斯股份(832419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,308.38 | 13,469.50 | |||
| 收到的税费返还 | 2,207.09 | 936.58 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 718.61 | 3,434.30 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,234.08 | 17,840.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,617.34 | 10,515.93 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,257.40 | 1,871.90 | |||
| 支付的各项税费 | 319.20 | 151.89 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,759.94 | 3,937.53 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,953.87 | 16,477.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,280.20 | 1,363.13 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,482.95 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,482.95 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,186.53 | 235.20 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,480.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,666.53 | 235.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,183.58 | -235.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 34,076.58 | 19,992.72 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,756.39 | 40.05 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,132.96 | 23,332.77 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 40,878.74 | 17,478.13 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.90 | 637.49 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,365.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,734.64 | 18,115.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,601.67 | 5,217.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.38 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -565.43 | 6,345.08 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,596.39 | 14,760.15 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,030.96 | 21,105.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 543.68 | 408.92 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 11.63 | 25.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 852.85 | 405.37 | |||
| 无形资产摊销 | 100.15 | 47.94 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.24 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,308.70 | 415.99 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1.70 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -355.34 | 676.09 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 460.25 | 880.29 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 359.98 | -1,979.04 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 453.14 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,280.20 | 1,363.13 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,030.96 | 21,105.22 | |||
| 现金的期初余额 | 3,596.39 | 14,760.15 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -565.43 | 6,345.08 | |||
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