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纳科诺尔

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纳科诺尔(832522) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,825.074,613.64
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金73.89236.53
经营活动现金流入小计16,898.964,850.17
购买商品、接受劳务支付的现金12,107.136,228.58
支付给职工以及为职工支付的现金1,624.29741.87
支付的各项税费3,003.241,213.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,583.50710.93
经营活动现金流出小计18,318.158,895.35
经营活动产生的现金流量净额-1,419.19-4,045.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金605.29414.38
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计605.29414.38
投资活动产生的现金流量净额-605.29-414.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,500.002,100.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,500.002,100.00
偿还债务支付的现金5,800.003,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,756.95112.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金82.0080.00
筹资活动现金流出小计7,638.953,492.16
筹资活动产生的现金流量净额-2,138.95-1,392.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-4,163.44-5,851.72
加:期初现金及现金等价物余额6,890.476,890.47
六、期末现金及现金等价物余额2,727.041,038.75
附注
净利润3,356.831,675.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备682.58210.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧337.88164.36
无形资产摊销114.1757.01
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用238.95112.16
投资损失----
递延所得税资产减少-25.37-30.39
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,512.78-805.95
经营性应收项目的减少-5,545.91-5,777.37
经营性应付项目的增加934.45348.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,419.19-4,045.18
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,727.041,038.75
现金的期初余额6,890.476,890.47
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,163.44-5,851.72
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