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| 灵鸽科技(833284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,531.81 | 7,172.92 | 4,535.17 | 1,262.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | 36.55 | 36.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.61 | 10.73 | 12.57 | 3.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,583.42 | 7,220.21 | 4,584.29 | 1,266.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,102.21 | 5,969.44 | 3,932.11 | 1,124.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,362.42 | 1,018.73 | 663.91 | 412.46 | |
| 支付的各项税费 | 645.45 | 553.29 | 386.96 | 390.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,417.48 | 1,069.45 | 1,690.74 | 389.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,527.56 | 8,610.91 | 6,673.72 | 2,316.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,944.14 | -1,390.70 | -2,089.43 | -1,050.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.65 | 69.40 | 55.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,199.65 | 69.40 | 55.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,172.77 | 1,034.36 | 25.48 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 12,225.00 | 2,305.00 | 5.00 | 14.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,397.77 | 3,339.36 | 30.48 | 2,814.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,198.12 | -3,269.96 | 24.99 | -2,814.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.28 | 190.28 | 190.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190.28 | 190.28 | 190.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190.28 | -190.28 | -190.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,332.54 | -4,850.94 | -2,254.71 | -3,864.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,494.48 | 7,494.48 | 7,494.48 | 7,494.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,161.94 | 2,643.54 | 5,239.77 | 3,629.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,153.96 | -- | -0.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 573.49 | -- | -5.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95.08 | -- | 26.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.49 | -- | 0.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.39 | -- | 1.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -99.65 | -- | -55.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.96 | -- | 1.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,307.86 | -- | -430.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -615.31 | -- | -2,566.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 709.03 | -- | 938.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,944.14 | -- | -2,089.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,161.94 | -- | 5,239.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,494.48 | -- | 7,494.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,332.54 | -- | -2,254.71 | -- | |
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