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汇隆活塞

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汇隆活塞(833455) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,955.187,587.14
收到的税费返还62.64--
收到的其他与经营活动有关的现金87.0522.14
经营活动现金流入小计13,104.877,609.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,396.842,817.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,189.371,562.82
支付的各项税费1,523.47705.44
支付的其他与经营活动有关的现金845.70415.01
经营活动现金流出小计9,955.385,501.05
经营活动产生的现金流量净额3,149.492,108.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2415.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15.2415.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金429.35286.65
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计429.35286.65
投资活动产生的现金流量净额-414.12-271.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,620.001,620.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,620.001,620.00
偿还债务支付的现金1,389.32600.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,095.313,137.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,484.623,737.77
筹资活动产生的现金流量净额-2,864.62-2,117.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.11-0.78
五、现金及现金等价物净增加额-129.25-281.74
加:期初现金及现金等价物余额959.28959.28
六、期末现金及现金等价物余额830.04677.54
附注
净利润3,392.202,072.48
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备248.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧520.47275.96
无形资产摊销18.379.18
长期待摊费用摊销33.84--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.258.93
固定资产报废损失-1.30--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用23.3618.12
投资损失-29.40--
递延所得税资产减少-29.4910.24
递延所得税负债增加----
存货的减少-918.21-689.41
经营性应收项目的减少-1,534.77346.24
经营性应付项目的增加1,091.39124.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他312.99--
经营活动产生现金流量净额3,149.492,108.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额830.04677.54
现金的期初余额959.28959.28
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-129.25-281.74
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