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华洋赛车

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华洋赛车(834058) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,048.918,784.90
收到的税费返还2,007.88802.92
收到的其他与经营活动有关的现金348.9132.59
经营活动现金流入小计21,405.699,620.41
购买商品、接受劳务支付的现金13,941.096,911.78
支付给职工以及为职工支付的现金2,015.25926.26
支付的各项税费316.06133.66
支付的其他与经营活动有关的现金897.74518.87
经营活动现金流出小计17,170.158,490.56
经营活动产生的现金流量净额4,235.551,129.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金17.685.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额318.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,650.00--
投资活动现金流入小计5,985.685.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,801.921,210.52
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,460.00--
投资活动现金流出小计9,261.921,210.52
投资活动产生的现金流量净额-3,276.24-1,205.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,510.002,192.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,359.502,632.61
筹资活动现金流入小计6,869.504,824.61
偿还债务支付的现金1,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金341.36299.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,359.031,710.24
筹资活动现金流出小计8,200.402,010.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,330.892,814.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---13.55
五、现金及现金等价物净增加额-371.592,725.58
加:期初现金及现金等价物余额927.89927.89
六、期末现金及现金等价物余额556.303,653.47
附注
净利润1,517.63602.38
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3.2713.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33.8018.95
无形资产摊销26.0613.03
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.56--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用49.9722.24
投资损失-17.68-5.21
递延所得税资产减少-30.45-2.03
递延所得税负债增加----
存货的减少268.29-820.54
经营性应收项目的减少-676.19-610.07
经营性应付项目的增加3,130.411,897.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,235.551,129.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额556.303,653.47
现金的期初余额927.89927.89
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-371.592,725.58
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