报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,551.44 | 5,137.05 | 23,204.85 | 15,731.99 | 9,851.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | 15.32 | 12.34 | 6.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.10 | 54.05 | 399.48 | 312.93 | 283.58 |
经营活动现金流入小计 | 9,948.53 | 5,191.11 | 23,619.64 | 16,057.25 | 10,141.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,097.94 | 1,221.61 | 6,700.73 | 4,898.34 | 3,173.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,501.31 | 2,479.56 | 11,406.39 | 8,624.42 | 5,957.83 |
支付的各项税费 | 751.54 | 360.67 | 931.77 | 544.21 | 316.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.38 | 605.90 | 1,812.38 | 1,424.63 | 891.98 |
经营活动现金流出小计 | 9,409.18 | 4,667.75 | 20,851.28 | 15,491.61 | 10,340.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 539.36 | 523.36 | 2,768.37 | 565.64 | -198.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 489.78 | 121.76 | 615.43 | 321.79 | 220.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,822.22 | 6,217.47 | 51,827.67 | 44,498.10 | 27,400.51 |
投资活动现金流入小计 | 30,712.00 | 6,339.22 | 52,443.11 | 45,219.89 | 28,021.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 3.50 | 3.50 | 2.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 7,153.63 | 7,153.63 | 7,153.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,100.00 | 6,000.00 | 47,605.22 | 40,305.12 | 21,805.02 |
投资活动现金流出小计 | 32,100.00 | 6,000.00 | 54,762.35 | 47,462.26 | 28,960.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,388.00 | 339.22 | -2,319.25 | -2,242.37 | -939.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 690.78 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,690.78 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 984.65 | 0.42 | 815.69 | 815.69 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.19 | 66.23 | 1,396.42 | 1,316.54 | 1,252.68 |
筹资活动现金流出小计 | 2,147.84 | 1,066.65 | 2,212.11 | 2,132.23 | 1,252.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,147.84 | -66.65 | -521.33 | -2,132.23 | -1,252.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,996.48 | 795.93 | -72.21 | -3,808.96 | -2,390.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,085.31 | 5,085.31 | 5,157.52 | 5,157.52 | 5,157.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,088.82 | 5,881.24 | 5,085.31 | 1,348.56 | 2,767.08 |
附注 |
净利润 | 825.77 | -- | 2,008.39 | -- | 762.38 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6.69 | -- | 139.38 | -- | -0.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275.39 | -- | 675.93 | -- | 343.81 |
无形资产摊销 | 59.19 | -- | 101.03 | -- | 47.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 23.91 | -- | 17.89 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 12.96 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 205.34 | -- | -422.88 | -- | -278.38 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.35 | -- | -21.87 | -- | 10.81 |
投资损失 | -739.09 | -- | -1,024.38 | -- | -405.83 |
递延所得税资产减少 | 24.51 | -- | 55.17 | -- | 35.69 |
递延所得税负债增加 | -37.72 | -- | 21.14 | -- | 16.44 |
存货的减少 | -402.89 | -- | -984.76 | -- | -1,127.39 |
经营性应收项目的减少 | 638.77 | -- | -210.37 | -- | 333.09 |
经营性应付项目的增加 | -469.45 | -- | 1,831.18 | -- | -9.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 118.82 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 539.36 | -- | 2,768.37 | -- | -198.41 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 2,767.08 |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 5,157.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -2,390.44 |