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| 力佳科技(835237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,561.53 | 10,974.61 | |||
| 收到的税费返还 | 558.69 | 170.48 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 400.82 | 83.59 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,521.04 | 11,228.68 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,842.34 | 6,784.32 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,190.19 | 2,032.87 | |||
| 支付的各项税费 | 502.28 | 332.25 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,371.05 | 669.24 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 18,905.87 | 9,818.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,615.17 | 1,410.00 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,750.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.32 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.94 | 19.44 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,791.26 | 19.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,311.88 | 356.80 | |||
| 投资所支付的现金 | 7,750.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,240.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,061.88 | 1,596.80 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,270.62 | -1,577.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 852.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 756.97 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,708.97 | 1,100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,859.51 | 829.75 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,057.05 | 21.91 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.68 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,144.23 | 851.66 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435.26 | 248.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.00 | 15.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,271.72 | 95.97 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,721.96 | 4,723.21 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,450.25 | 4,819.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,003.55 | 1,655.27 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 378.79 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 781.88 | 377.68 | |||
| 无形资产摊销 | 44.82 | 22.41 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 10.21 | 13.50 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | 1.60 | |||
| 固定资产报废损失 | 24.39 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 203.61 | 14.08 | |||
| 投资损失 | -38.91 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -32.11 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 117.94 | -- | |||
| 存货的减少 | -967.54 | -607.72 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 361.35 | 882.53 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,129.76 | -931.15 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 171.82 | -71.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,615.17 | 1,410.00 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,450.25 | 4,819.18 | |||
| 现金的期初余额 | 4,721.96 | 4,723.21 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,271.72 | 95.97 | |||
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