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富士达

- 835640

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富士达(835640) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,091.1217,052.26
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,602.34238.75
经营活动现金流入小计37,693.4617,291.01
购买商品、接受劳务支付的现金18,285.238,316.44
支付给职工以及为职工支付的现金8,699.804,548.49
支付的各项税费3,824.972,164.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,683.961,976.29
经营活动现金流出小计34,493.9617,005.89
经营活动产生的现金流量净额3,199.50285.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.199.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10.199.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,153.21222.25
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,153.21222.25
投资活动产生的现金流量净额-2,143.02-212.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金85.00--
取得借款收到的现金2,562.361,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,647.361,000.00
偿还债务支付的现金2,062.36500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,991.07605.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润120.5490.54
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,053.431,105.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,406.07-105.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.69-12.72
五、现金及现金等价物净增加额-260.89-45.33
加:期初现金及现金等价物余额3,993.433,993.43
六、期末现金及现金等价物余额3,732.543,948.10
附注
净利润4,353.082,113.26
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备66.28103.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧743.86367.00
无形资产摊销29.2215.74
长期待摊费用摊销44.1333.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.37-29.54
固定资产报废损失--0.06
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-58.0331.22
投资损失-26.10-12.24
递延所得税资产减少98.1063.16
递延所得税负债增加----
存货的减少385.66-1,865.31
经营性应收项目的减少-1,466.941,032.53
经营性应付项目的增加-941.39-1,568.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,199.50285.12
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,732.543,948.10
现金的期初余额3,993.433,993.43
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-260.89-45.33
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