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博迅生物(836504) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,923.75 | 838.91 | 13,161.75 | 7,636.50 | 4,124.28 |
收到的税费返还 | 131.45 | 10.27 | 294.78 | 346.25 | 262.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.62 | 19.36 | 714.70 | 551.87 | 243.01 |
经营活动现金流入小计 | 3,147.81 | 868.54 | 14,171.24 | 8,534.62 | 4,630.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,557.25 | 888.90 | 5,628.46 | 4,348.99 | 3,176.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,786.04 | 1,010.92 | 3,208.43 | 2,449.57 | 1,665.34 |
支付的各项税费 | 586.43 | 392.16 | 1,581.13 | 1,198.68 | 975.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 463.15 | 288.20 | 1,128.78 | 1,248.20 | 482.82 |
经营活动现金流出小计 | 5,392.88 | 2,580.19 | 11,546.80 | 9,245.45 | 6,300.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,245.06 | -1,711.65 | 2,624.43 | -710.83 | -1,670.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 65.25 | 23.88 | 30.65 | 27.23 | 24.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | -- | 0.03 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,166.45 | 5,000.00 | 8,171.35 | 7,047.87 | 7,047.87 |
投资活动现金流入小计 | 16,231.95 | 5,023.88 | 8,202.03 | 7,075.13 | 7,072.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,106.91 | 51.94 | 71.99 | 35.37 | 28.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,300.00 | 10,000.00 | 13,190.55 | 12,717.77 | 7,047.87 |
投资活动现金流出小计 | 19,406.91 | 10,051.94 | 13,262.54 | 12,753.14 | 7,076.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,174.96 | -5,028.06 | -5,060.51 | -5,678.01 | -3.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,493.72 | 7,266.65 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 8,493.72 | 7,266.65 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 883.27 | 8.22 | 3,038.37 | 2.78 | 1.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.77 | -- | 84.57 | 41.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 902.04 | 8.22 | 3,222.93 | 44.03 | 1.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -902.04 | -8.22 | 5,270.79 | 7,222.62 | -1.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,321.63 | -6,747.83 | 2,834.87 | 833.98 | -1,675.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,796.70 | 10,796.70 | 7,961.84 | 7,961.84 | 7,961.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,475.07 | 4,048.88 | 10,796.70 | 8,795.81 | 6,286.10 |
附注 | |||||
净利润 | 388.57 | -- | 2,667.14 | -- | 1,105.33 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 27.95 | -- | 111.89 | -- | 64.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.13 | -- | 210.16 | -- | 104.76 |
无形资产摊销 | 20.76 | -- | 39.83 | -- | 19.55 |
长期待摊费用摊销 | 17.39 | -- | 34.77 | -- | 17.39 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 26.02 | -- | 0.29 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -10.39 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.08 | -- | 4.90 | -- | 3.47 |
投资损失 | -88.44 | -- | -67.24 | -- | -24.53 |
递延所得税资产减少 | 5.25 | -- | -212.73 | -- | 18.96 |
递延所得税负债增加 | 29.45 | -- | -11.32 | -- | -5.66 |
存货的减少 | 72.11 | -- | -47.07 | -- | -136.64 |
经营性应收项目的减少 | -1,438.34 | -- | 422.63 | -- | -1,525.90 |
经营性应付项目的增加 | -1,603.35 | -- | -610.56 | -- | -1,492.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,245.06 | -- | 2,624.43 | -- | -1,670.18 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,475.07 | -- | 10,796.70 | -- | 6,286.10 |
现金的期初余额 | 10,796.70 | -- | 7,961.84 | -- | 7,961.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,321.63 | -- | 2,834.87 | -- | -1,675.74 |
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