报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,676.31 | 18,454.07 | 10,808.56 | 5,624.57 |
收到的税费返还 | 126.30 | 114.14 | 114.14 | 48.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 132.68 | 105.66 | 104.98 | 4.19 |
经营活动现金流入小计 | 18,935.29 | 18,673.88 | 11,027.68 | 5,676.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,688.04 | 13,712.94 | 6,751.64 | 2,818.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,679.86 | 2,935.87 | 2,108.04 | 1,233.14 |
支付的各项税费 | 730.47 | 555.65 | 444.74 | 272.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 499.31 | 398.96 | 222.01 | 92.59 |
经营活动现金流出小计 | 16,597.68 | 17,603.43 | 9,526.42 | 4,417.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,337.60 | 1,070.45 | 1,501.26 | 1,259.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | 2.22 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.26 | 2.22 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 826.87 | 849.20 | 731.07 | 701.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 826.87 | 849.20 | 731.07 | 701.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -824.61 | -846.98 | -731.07 | -701.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,099.98 | 4,599.98 | 2,800.00 | 2,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,237.74 | 1,235.15 | 1,235.15 | 727.28 |
筹资活动现金流入小计 | 7,837.72 | 7,335.13 | 5,535.15 | 3,527.28 |
偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 3,771.81 | 2,800.00 | 2,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,707.59 | 1,691.26 | 1,607.22 | 51.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,266.41 | 1,352.80 | 1,272.35 | 163.50 |
筹资活动现金流出小计 | 9,074.00 | 6,815.87 | 5,679.57 | 3,014.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,236.28 | 519.26 | -144.43 | 512.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.76 | -3.08 | 57.82 | -7.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 285.47 | 739.65 | 683.59 | 1,062.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362.85 | 362.85 | 362.85 | 362.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 648.32 | 1,102.51 | 1,046.44 | 1,425.40 |
附注 |
净利润 | 3,013.75 | 2,485.24 | 1,768.28 | 813.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 137.73 | 132.73 | 61.61 | 52.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 485.73 | 356.60 | 235.58 | 119.99 |
无形资产摊销 | 32.89 | 24.70 | 16.16 | 8.04 |
长期待摊费用摊销 | 476.62 | 334.20 | 197.32 | 92.21 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.50 | 1.38 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.92 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 162.29 | 232.61 | 99.29 | 87.53 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 36.75 | 5.36 | 2.65 | -2.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 566.03 | 269.14 | -499.67 | -294.51 |
经营性应收项目的减少 | -1,116.84 | -1,588.31 | 159.93 | -781.98 |
经营性应付项目的增加 | -1,640.13 | 1,365.49 | -625.66 | 1,104.50 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -8.69 | 46.66 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,337.60 | 1,070.45 | 1,501.26 | 1,259.47 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 648.32 | 1,102.51 | 1,046.44 | 1,425.40 |
现金的期初余额 | 362.85 | 362.85 | 362.85 | 362.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 285.47 | 739.65 | 683.59 | 1,062.55 |