华信永道(837592)现金流量表_新浪财经

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华信永道(837592) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10,426.94	1,418.59
收到的税费返还	424.59	221.77
收到的其他与经营活动有关的现金	--	28.37
经营活动现金流入小计	10,882.58	1,668.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,819.38	2,227.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,985.90	1,688.59
支付的各项税费	865.78	457.99
支付的其他与经营活动有关的现金	1,305.32	225.59
经营活动现金流出小计	10,976.38	4,599.70
经营活动产生的现金流量净额	-93.81	-2,930.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	307.30	33.24
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	307.30	33.24
投资活动产生的现金流量净额	-307.30	-33.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	303.33	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	600.00	150.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	903.33	150.00
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12.30	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	12.30	--
筹资活动产生的现金流量净额	891.03	150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	489.93	-2,814.20
加:期初现金及现金等价物余额	3,640.43	3,640.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,130.36	826.23
附注
净利润	1,450.97	60.92
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	420.17	173.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	52.19	23.09
无形资产摊销	117.00	49.35
长期待摊费用摊销	11.91	9.87
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	13.26	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-68.32	-26.56
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-301.04	-605.31
经营性应收项目的减少	-2,296.65	-2,004.14
经营性应付项目的增加	506.71	-611.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-93.81	-2,930.97
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	4,130.36	826.23
现金的期初余额	3,640.43	3,640.43
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	489.93	-2,814.20

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