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华原股份(838837) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,483.02 | 11,895.01 | |||
收到的税费返还 | 67.73 | 14.63 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,314.85 | 552.94 | |||
经营活动现金流入小计 | 31,865.60 | 12,462.57 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,398.18 | 8,458.61 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,575.11 | 3,879.05 | |||
支付的各项税费 | 2,340.05 | 1,598.03 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,954.44 | 1,745.06 | |||
经营活动现金流出小计 | 31,267.77 | 15,680.75 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 597.83 | -3,218.18 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,900.00 | 7,200.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 100.72 | 17.29 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.57 | 63.68 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 26,065.29 | 7,280.96 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 631.35 | 248.34 | |||
投资所支付的现金 | 24,400.00 | 6,900.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 25,031.35 | 7,148.34 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 1,033.94 | 132.62 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,909.36 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,909.36 | 3,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,950.00 | 950.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.60 | 56.48 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.73 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,054.34 | 1,006.48 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,855.02 | 1,993.52 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.28 | -3.11 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,468.50 | -1,095.15 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,915.53 | 3,915.53 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,384.04 | 2,820.39 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,721.53 | 1,724.97 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 236.37 | 255.28 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 634.15 | 311.83 | |||
无形资产摊销 | 133.83 | 66.25 | |||
长期待摊费用摊销 | 4.50 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.12 | -22.59 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 104.44 | 56.58 | |||
投资损失 | -207.14 | -73.82 | |||
递延所得税资产减少 | -1.34 | -27.36 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -819.58 | -2,008.60 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,806.01 | -4,085.34 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,612.20 | 584.62 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 597.83 | -3,218.18 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 8,384.04 | 2,820.39 | |||
现金的期初余额 | 3,915.53 | 3,915.53 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,468.50 | -1,095.15 |
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