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| 美心翼申(873833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,382.47 | 46,976.36 | 23,493.78 | 12,209.09 | 55,474.11 |
| 收到的税费返还 | 315.63 | 1,177.69 | 1,079.53 | 385.79 | 961.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.09 | 1,856.48 | 183.52 | 169.14 | 488.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,772.19 | 50,010.52 | 24,756.83 | 12,764.03 | 56,924.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,356.33 | 26,295.98 | 14,639.11 | 7,619.04 | 32,361.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,874.37 | 10,385.89 | 5,742.99 | 3,327.33 | 10,619.43 |
| 支付的各项税费 | 540.66 | 2,323.33 | 1,422.78 | 664.99 | 1,907.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 591.49 | 2,151.19 | 1,032.29 | 435.61 | 1,848.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,362.85 | 41,156.40 | 22,837.17 | 12,046.97 | 46,736.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 409.34 | 8,854.12 | 1,919.66 | 717.06 | 10,188.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 13,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.88 | 3.54 | 3.54 | 2.20 | 27.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 801.69 | 460.60 | -- | 111.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | 5.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,002.88 | 2,905.23 | 2,564.15 | 1,002.20 | 13,643.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367.21 | 1,794.45 | 1,278.43 | 693.79 | 3,961.65 |
| 投资所支付的现金 | 12,117.21 | 1,000.00 | 1,011.72 | -- | 13,174.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,484.42 | 2,794.45 | 2,290.15 | 693.79 | 17,135.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,481.54 | 110.78 | 274.00 | 308.41 | -3,492.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,337.20 | -- | -- | 1,872.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,650.00 | 8,800.00 | 7,500.00 | 4,000.00 | 19,766.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,650.00 | 21,137.20 | 7,500.00 | 4,000.00 | 21,638.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 16,500.00 | 9,200.00 | 6,900.00 | 20,567.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.79 | 1,887.62 | 1,650.39 | 179.05 | 5,186.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 980.04 | 61.00 | 55.69 | 919.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,050.79 | 19,367.66 | 10,911.39 | 7,134.74 | 26,673.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,400.79 | 1,769.54 | -3,411.39 | -3,134.74 | -5,034.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.18 | 47.46 | 16.19 | -114.14 | 167.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,486.17 | 10,781.90 | -1,201.55 | -2,223.41 | 1,829.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,155.48 | 8,373.58 | 8,373.58 | 8,373.58 | 6,544.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,669.31 | 19,155.48 | 7,172.03 | 6,150.16 | 8,373.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,246.14 | 2,731.05 | -- | 5,065.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 158.89 | 347.49 | -- | 167.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,500.14 | 1,715.38 | -- | 3,135.25 |
| 无形资产摊销 | -- | 174.08 | 86.92 | -- | 181.72 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.60 | 4.21 | -- | 6.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -445.55 | -471.04 | -- | -1.86 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.18 | 0.77 | -- | 0.18 |
| 公允价值变动损失 | -- | 67.20 | 25.00 | -- | -0.19 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 385.95 | 232.99 | -- | 449.95 |
| 投资损失 | -- | 10.96 | -13.82 | -- | 152.10 |
| 递延所得税资产减少 | -- | 52.61 | -28.49 | -- | 67.18 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 294.54 | 226.24 | -- | 256.59 |
| 存货的减少 | -- | 1,006.97 | -13.53 | -- | 7.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -192.51 | -2,642.85 | -- | 2,414.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -437.37 | -289.88 | -- | -1,718.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,854.12 | 1,919.66 | -- | 10,188.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,155.48 | 7,172.03 | -- | 8,373.58 |
| 现金的期初余额 | -- | 8,373.58 | 8,373.58 | -- | 6,544.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,781.90 | -1,201.55 | -- | 1,829.00 |
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