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瑞华技术

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瑞华技术(920099) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,159.628,054.49
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金347.80231.69
经营活动现金流入小计16,507.438,286.18
购买商品、接受劳务支付的现金9,496.524,724.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,514.19925.00
支付的各项税费1,163.45842.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,553.39590.21
经营活动现金流出小计13,727.547,082.98
经营活动产生的现金流量净额2,779.891,203.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金7.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金260.00--
投资活动现金流入小计268.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,388.12732.03
投资所支付的现金600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金260.00--
投资活动现金流出小计4,248.12732.03
投资活动产生的现金流量净额-3,979.18-732.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,690.001,190.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,690.001,190.00
偿还债务支付的现金400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45.5912.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计445.5912.41
筹资活动产生的现金流量净额1,244.411,177.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--
五、现金及现金等价物净增加额45.111,648.76
加:期初现金及现金等价物余额1,655.601,655.60
六、期末现金及现金等价物余额1,700.713,304.35
附注
净利润2,774.611,303.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备273.59-5.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧117.3460.61
无形资产摊销1.130.57
长期待摊费用摊销27.6915.52
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.33--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失0.94--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用47.5912.38
投资损失129.4728.19
递延所得税资产减少-53.223.75
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,367.64-2,269.57
经营性应收项目的减少1,567.42635.90
经营性应付项目的增加2,559.771,291.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,299.14126.27
经营活动产生现金流量净额2,779.891,203.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,700.713,304.35
现金的期初余额1,655.601,655.60
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额45.111,648.76
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