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| 天健集团(000090) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.7968 | 0.7339 | 0.6639 | 0.5251 | |
| 加权每股收益(元) | 0.738 | 0.6833 | 0.6316 | 0.5259 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.738 | 0.6833 | 0.6316 | 0.5259 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.7212 | -- | 0.6288 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.9069 | 5.964 | 5.8799 | 5.638 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.8635 | 5.9236 | 5.839 | 5.6013 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0843 | -1.725 | -0.6954 | -0.7052 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8361 | 0.8361 | 0.8361 | 0.8361 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0373 | 2.0982 | 2.0278 | 2.2685 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.0384 | 3.0444 | 2.8699 | 2.4541 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.8651 | 23.7388 | 27.3415 | 34.3401 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.3339 | 3.2131 | 2.97 | 2.4439 | |
| 成本费用利润率(%) | 14.8947 | 23.6189 | 30.9007 | 44.93 | |
| 营业利润率(%) | 12.8057 | 19.1054 | 23.702 | 31.1363 | |
| 主营业务成本率(%) | 76.1812 | 67.7665 | 62.3486 | 50.953 | |
| 销售净利率(%) | 8.6938 | 13.7674 | 17.0885 | 22.786 | |
| 股本报酬率(%) | 108.7919 | 73.3892 | 94.5945 | 52.5106 | |
| 净资产报酬率(%) | 18.4178 | 12.3053 | 16.0879 | 9.3136 | |
| 资产报酬率(%) | 4.1487 | 3.0444 | 4.0889 | 2.4541 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.8503 | 4.1008 | 3.4236 | 3.1318 | |
| 非主营比重 | 1.0345 | 0.1277 | -0.1025 | -0.6946 | |
| 主营利润比重 | 139.4917 | 125.0685 | 116.2979 | 111.1038 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 3059338911.06 | 2364515299.93 | 1984954113.83 | 1478714304.23 | |
| 净资产收益率(%) | 13.56 | 12.42 | 11.39 | 9.39 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.31 | 13.2 | 11.98 | 9.77 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1454784096.66 | 1364235891.59 | 1237852776.57 | 985343691.29 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 16.7703 | 64.2431 | 85.0168 | 221.0582 | |
| 净利润增长率(%) | 20.6826 | 466.4119 | 433.1116 | 1443.7335 | |
| 净资产增长率(%) | 14.2513 | 26.1747 | 27.3867 | 18.4982 | |
| 总资产增长率(%) | 21.5444 | 15.0165 | 27.7376 | 24.9905 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.0145 | 4.2183 | 3.2596 | 1.8366 | |
| 应收账款周转天数(天) | 51.3223 | 64.0068 | 55.2215 | 49.0036 | |
| 存货周转天数(天) | 741.5036 | 1073.5586 | 1023.8908 | 1048.951 | |
| 存货周转率(次) | 0.4855 | 0.2515 | 0.1758 | 0.0858 | |
| 固定资产周转率(次) | 38.4144 | -- | 17.8609 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3835 | 0.2334 | 0.1738 | 0.1073 | |
| 总资产周转天数(天) | 938.7223 | 1156.8123 | 1035.6732 | 838.7698 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4351 | 0.2656 | 0.1977 | 0.1222 | |
| 流动资产周转天数(天) | 827.396 | 1016.5663 | 910.4704 | 736.4975 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.6547 | 0.9575 | 0.7032 | 0.4264 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5009 | 1.6328 | 1.6735 | 1.6582 | |
| 速动比率 | 0.5838 | 0.5443 | 0.6076 | 0.5299 | |
| 现金比率(%) | 29.8735 | 23.7035 | 30.1871 | 22.38 | |
| 利息支付倍数 | 1262.9524 | 1660.7285 | 2480.6431 | 2819.2399 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5747 | 0.5764 | 0.5718 | 0.5481 | |
| 股东权益比率(%) | 22.5257 | 24.7404 | 25.4161 | 26.3491 | |
| 长期负债比率(%) | 16.9732 | 19.6683 | 20.2715 | 19.1273 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2278.953 | -- | 2708.2955 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 343.9372 | 304.1979 | 293.4518 | 279.5197 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 29.1341 | 26.9164 | 26.0675 | 26.5502 | |
| 资本化比率(%) | 42.9714 | 44.2894 | 44.3699 | 42.0598 | |
| 固定资产净值率(%) | 47.0961 | -- | 43.4986 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 51.0868 | 48.3147 | 46.8587 | 45.8234 | |
| 产权比率(%) | 337.0949 | 297.4519 | 286.8676 | 273.8351 | |
| 清算价值比率(%) | 130.1195 | 134.9918 | 136.6527 | 138.0678 | |
| 固定资产比重(%) | 0.9884 | -- | 0.9385 | -- | |
| 资产负债率(%) | 77.4743 | 75.2596 | 74.5839 | 73.6509 | |
| 总资产(元) | 48998633233.39 | 45044150200.64 | 43227799514.5 | 39982158735.84 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0092 | -0.3236 | -0.179 | -0.306 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0032 | -0.0716 | -0.0301 | -0.033 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.1058 | -2.3505 | -1.0474 | -1.343 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0042 | -0.0951 | -0.0403 | -0.0448 | |
| 现金流量比率(%) | -0.5455 | -13.2704 | -5.7103 | -6.2157 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 77782065.48 | 54573852.42 | 53670896.39 | 51765578.54 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 768328203.9 | -- | 879806996.96 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 560513389.85 | -- | 138007940.2 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 123261127.15 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 53064178.03 | -- | 20807009.96 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 17296409.15 | -- | 22836507.36 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 112371607.38 | -- | 18091237.68 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 206841846.97 | -- | 14351526.94 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 49029474.62 | -- | |
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