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| TCL中环(002129) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1064 | 0.0018 | 0.0132 | 0.0112 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1293 | 0.0031 | 0.014 | 0.0067 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1293 | 0.0031 | 0.014 | 0.0067 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.2281 | -- | -0.0471 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1516 | 2.6317 | 2.6431 | 2.6411 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.922 | 2.3545 | 2.3654 | 2.3581 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4516 | -0.3297 | -0.243 | -0.0627 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5928 | 0.8106 | 0.8106 | 0.8106 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2883 | 0.5003 | 0.5111 | 0.5038 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.9669 | 0.0177 | 0.138 | 0.1198 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.9223 | 10.237 | 9.4464 | 4.1385 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.1554 | 0.0188 | 0.1424 | 0.1222 | |
| 成本费用利润率(%) | -4.1363 | 0.794 | 1.5266 | 2.1874 | |
| 营业利润率(%) | -7.9327 | -3.7589 | -3.1302 | -5.578 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.007 | 89.6751 | 90.4701 | 95.8006 | |
| 销售净利率(%) | -3.6881 | 0.0813 | 0.8527 | 1.5062 | |
| 股本报酬率(%) | 72.0071 | 0.18 | 83.0786 | 1.122 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.3444 | 0.0684 | 31.4323 | 0.4248 | |
| 资产报酬率(%) | 6.5424 | 0.0177 | 8.6568 | 0.1198 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 10.3249 | 9.5299 | 4.1994 | |
| 三项费用比重 | 13.0076 | 13.792 | 12.3501 | 10.3647 | |
| 非主营比重 | -90.3641 | 579.1689 | 313.6243 | 347.9832 | |
| 主营利润比重 | -232.7031 | 1245.0801 | 601.3329 | 178.1087 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 251611878.56 | 164196505.38 | 106253581.16 | 22327966.74 | |
| 净资产收益率(%) | -2.72 | 0.13 | 0.59 | 0.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | -5.66 | 0.13 | 0.59 | 0.28 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -165216443.97 | -- | -34105862.72 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -0.5549 | -28.5935 | -23.738 | -13.7456 | |
| 净利润增长率(%) | -141.7281 | -99.4935 | -95.5999 | -91.5467 | |
| 净资产增长率(%) | 91.5623 | -1.9451 | 0.8295 | 6.7912 | |
| 总资产增长率(%) | 48.4382 | 20.7026 | 30.8897 | 35.1862 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.9083 | 3.5458 | 2.617 | 1.3283 | |
| 应收账款周转天数(天) | 92.1117 | 76.1464 | 68.781 | 67.7558 | |
| 存货周转天数(天) | 173.8207 | 190.3419 | 161.696 | 163.9046 | |
| 存货周转率(次) | 2.0711 | 1.4185 | 1.1132 | 0.5491 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.9604 | -- | 0.4583 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3133 | 0.2314 | 0.167 | 0.0811 | |
| 总资产周转天数(天) | 1149.0584 | 1166.8107 | 1077.8443 | 1109.7411 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7133 | 0.6336 | 0.4504 | 0.2061 | |
| 流动资产周转天数(天) | 504.6965 | 426.1364 | 399.6448 | 436.6812 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9133 | 0.8418 | 0.5891 | 0.2827 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8815 | 0.5704 | 0.602 | 0.6705 | |
| 速动比率 | 0.6304 | 0.3155 | 0.3746 | 0.4265 | |
| 现金比率(%) | 37.0344 | 11.0533 | 13.2305 | 20.093 | |
| 利息支付倍数 | 22.6253 | 115.1879 | 128.2741 | 169.7347 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.0722 | -0.4391 | -0.4675 | -0.4785 | |
| 股东权益比率(%) | 37.7207 | 25.9343 | 27.5411 | 28.2055 | |
| 长期负债比率(%) | 6.7949 | 11.3061 | 10.8684 | 9.3106 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 123.6678 | -- | 74.2479 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 165.1067 | 285.5892 | 263.0937 | 254.5404 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 118.7312 | 176.7198 | 168.796 | 160.9885 | |
| 资本化比率(%) | 15.2641 | 30.3598 | 28.296 | 24.8176 | |
| 固定资产净值率(%) | 80.2443 | -- | 81.3234 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 140.1191 | 253.7611 | 235.4068 | 214.1306 | |
| 产权比率(%) | 159.8024 | 274.7112 | 251.5696 | 242.4096 | |
| 清算价值比率(%) | 164.8247 | 139.1484 | 143.0007 | 144.7577 | |
| 固定资产比重(%) | 30.5016 | -- | 37.0935 | -- | |
| 资产负债率(%) | 62.2793 | 74.0657 | 72.4589 | 71.7945 | |
| 总资产(元) | 9672705906.16 | 7349186804.59 | 6950520941.46 | 6781595634.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1565 | -0.1489 | -0.1564 | -0.0841 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.041 | -0.0325 | -0.0253 | -0.0067 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -183.0962 | -18.3462 | -5.5868 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0659 | -0.0439 | -0.0349 | -0.0093 | |
| 现金流量比率(%) | -7.6723 | -5.4201 | -4.3336 | -1.1334 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 21466495.98 | 19693009.73 | 15718363.54 | 14174287.14 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 32156389.48 | -- | 21239416.45 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 12479710.1 | -- | 3631484.34 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 4137630.03 | -- | 3758033.33 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 60996744.21 | -- | 107626715.26 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2318654.21 | -- | 87860 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | 600 | -- | 1982.05 | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8324 | -- | 859581.46 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 615620.51 | -- | 559631.09 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4939093.94 | -- | 4377038.36 | -- | |
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