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| 融捷股份(002192) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1728 | 0.0334 | 0.0188 | 0.0112 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1393 | 0.0066 | 0.0024 | 0.0012 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1393 | 0.0066 | 0.0024 | 0.0012 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.12 | -- | -0.0135 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.229 | 3.0896 | 3.0616 | 3.056 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9638 | 2.8314 | 2.8254 | 2.8276 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0786 | -0.0208 | -0.0055 | -0.0426 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.9678 | 1.9677 | 1.9677 | 1.9712 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0625 | -0.1953 | -0.1994 | -0.2007 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.1621 | 0.8791 | 0.4983 | 0.318 | |
| 主营业务利润率(%) | 40.486 | 28.822 | 29.233 | 32.9808 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.5069 | 0.9133 | 0.5163 | 0.3179 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.3111 | 5.247 | 4.8463 | 5.99 | |
| 营业利润率(%) | 14.1737 | 1.1261 | -1.7635 | -2.8513 | |
| 主营业务成本率(%) | 58.2395 | 69.7556 | 68.9547 | 64.9647 | |
| 销售净利率(%) | 16.0759 | 5.1439 | 5.1936 | 6.0158 | |
| 股本报酬率(%) | 45.1482 | 3.3408 | 27.6676 | 1.117 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.9823 | 1.0813 | 9.0371 | 0.3655 | |
| 资产报酬率(%) | 10.8754 | 0.8791 | 7.3189 | 0.318 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 30.2444 | 31.0453 | 35.0353 | |
| 三项费用比重 | 28.8069 | 30.5111 | 35.1314 | 35.8298 | |
| 非主营比重 | 29.1734 | 86.0273 | 144.1747 | 146.2824 | |
| 主营利润比重 | 225.6878 | 540.1764 | 569.6062 | 535.3495 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 2.1469 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 112988992.37 | 48604781.8 | 27529089.76 | 15901285.82 | |
| 净资产收益率(%) | 4.7 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.81 | 0.23 | 0.09 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 29982491.61 | -2770754.65 | -3494112.13 | -668423.53 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.6402 | 7.7743 | 7.9713 | 27.0573 | |
| 净利润增长率(%) | 188.5367 | -3.383 | -33.1101 | -33.589 | |
| 净资产增长率(%) | 6.0436 | 3.739 | 3.0131 | 3.0836 | |
| 总资产增长率(%) | 18.0646 | 2.7726 | 2.863 | -5.7619 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.5719 | 1.6898 | 0.9445 | 0.5698 | |
| 应收账款周转天数(天) | 139.9743 | 159.7822 | 190.577 | 157.9502 | |
| 存货周转天数(天) | 158.1444 | 171.2003 | 190.6376 | 143.7011 | |
| 存货周转率(次) | 2.2764 | 1.5771 | 0.9442 | 0.6263 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.2279 | -- | 0.7483 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2804 | 0.1775 | 0.0994 | 0.0528 | |
| 总资产周转天数(天) | 1283.8802 | 1521.1268 | 1810.8652 | 1704.5455 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9141 | 0.5246 | 0.2905 | 0.1589 | |
| 流动资产周转天数(天) | 393.83 | 514.6778 | 619.6213 | 566.394 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3426 | 0.2117 | 0.1188 | 0.0609 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6329 | 2.5567 | 2.5567 | 4.5557 | |
| 速动比率 | 1.183 | 1.8714 | 1.9691 | 3.9316 | |
| 现金比率(%) | 17.3638 | 39.196 | 66.5877 | 141.2918 | |
| 利息支付倍数 | -7408.9932 | -657.7662 | -450.9973 | -400.6796 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 77.7795 | 81.3027 | 80.9868 | 87.0078 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 637.4248 | -- | 599.1224 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 28.5686 | 22.9971 | 23.477 | 14.9322 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 64.5091 | -- | 66.4641 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 92.1825 | 80.9406 | 80.3432 | 76.9555 | |
| 产权比率(%) | 22.283 | 16.4495 | 16.8711 | 8.3361 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 12.2021 | -- | 13.5176 | -- | |
| 资产负债率(%) | 22.2205 | 18.6973 | 19.0132 | 12.9922 | |
| 总资产(元) | 1077936628.73 | 986711844.42 | 981578666.22 | 911982223.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0731 | -0.032 | -0.0152 | -0.2296 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0189 | -0.0055 | -0.0015 | -0.0121 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4549 | -0.6212 | -0.2919 | -3.8169 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0852 | -0.0292 | -0.0077 | -0.0934 | |
| 现金流量比率(%) | 10.9253 | -4.0835 | -1.0646 | -16.737 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 124282350.98 | 3000000 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | 126970093.66 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3793000 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 832108.4 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3048781.52 | -- | 2668156.52 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 322011.79 | -- | 19566 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 88783.02 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 208487 | -- | 359544.31 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 60719 | -- | 170393.89 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 350079.35 | -- | 230826.7 | -- | |
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