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| 拓日新能(002218) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1383 | 0.1203 | 0.1258 | 0.0536 | |
| 加权每股收益(元) | 0.138 | 0.1375 | 0.1258 | 0.0536 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.138 | 0.1375 | 0.1258 | 0.0536 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1 | -- | 0.0936 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.9946 | 3.0084 | 2.6315 | 2.559 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9946 | 3.0084 | 2.6315 | 2.559 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1128 | 0.0515 | 0.0565 | 0.0339 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5017 | 1.5017 | 1.0642 | 1.0642 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4643 | 0.4868 | 0.5446 | 0.4724 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7778 | 2.3379 | 2.3939 | 1.0014 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.9467 | 29.9383 | 35.2774 | 36.4541 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.8844 | 2.4662 | 2.3901 | 1.0089 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.0424 | 18.3526 | 26.0045 | 24.3581 | |
| 营业利润率(%) | 14.2949 | 16.3186 | 22.0698 | 19.5893 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.4617 | 68.6265 | 63.2496 | 61.8391 | |
| 销售净利率(%) | 13.7284 | 15.4503 | 21.1985 | 18.6657 | |
| 股本报酬率(%) | 103.7539 | 12.0328 | 112.838 | 5.3573 | |
| 净资产报酬率(%) | 34.6469 | 3.9997 | 42.8789 | 2.0935 | |
| 资产报酬率(%) | 20.8364 | 2.3379 | 21.4782 | 1.0014 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.9378 | 18.6791 | 20.244 | 17.462 | |
| 非主营比重 | 17.0325 | 20.1951 | 21.4673 | 3.1382 | |
| 主营利润比重 | 223.7753 | 183.8256 | 159.6613 | 184.7463 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 454811561.59 | 329460904.23 | 258757372.98 | 129356846.62 | |
| 净资产收益率(%) | 4.62 | 4 | 4.78 | 2.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.94 | 5.35 | 4.9 | 2.12 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 140368076.63 | 129246898.68 | 115778805.34 | 62106717.76 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.6395 | 10.0604 | 14.9831 | 100.9284 | |
| 净利润增长率(%) | 17.9185 | 20.2151 | 66.4148 | -4.9113 | |
| 净资产增长率(%) | 36.7727 | 38.347 | 6.5328 | 4.3894 | |
| 总资产增长率(%) | 7.986 | 11.8483 | -0.5391 | 1.3022 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.225 | 0.8518 | 0.577 | 0.2977 | |
| 应收账款周转天数(天) | 293.8776 | 316.9758 | 311.9584 | 302.3178 | |
| 存货周转天数(天) | 143.4206 | 126.1564 | 146.771 | 150.8043 | |
| 存货周转率(次) | 2.5101 | 2.1402 | 1.2264 | 0.5968 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4776 | -- | 0.2473 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2101 | 0.1596 | 0.1127 | 0.0541 | |
| 总资产周转天数(天) | 1713.4698 | 1691.7293 | 1597.1606 | 1663.586 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5307 | 0.3758 | 0.2886 | 0.1445 | |
| 流动资产周转天数(天) | 678.3493 | 718.4673 | 623.7006 | 622.8374 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3887 | 0.2997 | 0.2311 | 0.1134 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.827 | 1.9347 | 1.3281 | 1.1081 | |
| 速动比率 | 1.5791 | 1.7365 | 1.1275 | 0.9387 | |
| 现金比率(%) | 57.4181 | 74.5872 | 28.8597 | 21.1346 | |
| 利息支付倍数 | 227.0662 | 248.2562 | 277.9499 | 296.5159 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1001 | 0.0859 | 0.2685 | 0.7623 | |
| 股东权益比率(%) | 60.1395 | 58.4523 | 50.0904 | 47.8321 | |
| 长期负债比率(%) | 1.9028 | 1.9663 | 2.7307 | 2.8136 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 146.1662 | -- | 113.57 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 66.2802 | 71.0798 | 99.6391 | 109.0647 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 93.4652 | 87.0676 | 111.3983 | 122.7201 | |
| 资本化比率(%) | 3.0669 | 3.2545 | 5.1697 | 5.5554 | |
| 固定资产净值率(%) | 69.4972 | -- | 69.7983 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 96.4224 | 89.9965 | 117.4712 | 129.9387 | |
| 产权比率(%) | 41.4001 | 45.275 | 67.319 | 77.2921 | |
| 清算价值比率(%) | 378.0198 | 357.0724 | 277.898 | 252.7796 | |
| 固定资产比重(%) | 41.1446 | -- | 44.1053 | -- | |
| 资产负债率(%) | 39.8605 | 41.5477 | 49.9096 | 52.1679 | |
| 总资产(元) | 7036054318.33 | 7272558430.16 | 6495249812.48 | 6614476419.4 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.112 | 0.0661 | 0.0953 | 0.1183 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0227 | 0.01 | 0.0108 | 0.0063 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8157 | 0.4278 | 0.4494 | 0.6335 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0568 | 0.0241 | 0.0216 | 0.0122 | |
| 现金流量比率(%) | 9.853 | 4.0823 | 3.4715 | 1.8573 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 53413256.95 | 54349075.63 | 52402973.86 | 49756830.67 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 298047191.81 | -- | 546829506.13 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 247854243.07 | -- | 178671435.44 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 163812488.48 | -- | 167091231.12 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 40706.49 | -- | 1132299 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 7287.47 | -- | 1450287.19 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 21954891.69 | -- | 305331 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4386024.65 | -- | 1909183.01 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 29660087.58 | -- | 19371150.74 | -- | |
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