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| 天茂退(002509) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2448 | 0.1662 | 0.0967 | 0.0347 | |
| 加权每股收益(元) | 0.24 | 0.17 | 0.1 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.24 | 0.17 | 0.1 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.24 | -- | 0.09 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.0456 | 1.9637 | 1.8792 | 2.9166 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.0268 | 1.9485 | 1.8792 | 2.9165 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2254 | -0.2525 | -0.1961 | -0.1532 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.4914 | 0.4914 | 0.4914 | 1.3862 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5072 | 0.4292 | 0.3601 | 0.486 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.9596 | 4.9745 | 3.0213 | 0.7235 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.3799 | 26.8895 | 26.0142 | 31.3536 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.5537 | 5.2716 | 3.1375 | 0.7272 | |
| 成本费用利润率(%) | 25.349 | 22.6797 | 21.9834 | 17.4905 | |
| 营业利润率(%) | 19.9248 | 18.097 | 17.8247 | 14.1903 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.2252 | 72.8074 | 73.6366 | 68.4399 | |
| 销售净利率(%) | 17.34 | 16.007 | 15.6048 | 14.0512 | |
| 股本报酬率(%) | 34.2692 | 16.6184 | 17.1233 | 3.4671 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.7524 | 8.4627 | 9.1118 | 1.1888 | |
| 资产报酬率(%) | 9.7423 | 4.9745 | 5.3489 | 0.7235 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 27.1926 | 26.3634 | 31.5601 | |
| 三项费用比重 | 6.9773 | 6.9617 | 7.5139 | 14.1698 | |
| 非主营比重 | 3.3432 | 4.3083 | 6.5519 | 6.3066 | |
| 主营利润比重 | 142.4432 | 148.0689 | 145.1978 | 216.4562 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 998671494.58 | 695821245.82 | 401889153.56 | 120517573.88 | |
| 净资产收益率(%) | 12.03 | 8.51 | 5.15 | 1.19 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.74 | 8.84 | 5.24 | 1.2 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 590347314.57 | 398002619.05 | 228440173.87 | 53058332.62 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 45.1216 | 64.5818 | 49.1578 | 19.8119 | |
| 净利润增长率(%) | 44.9238 | 58.884 | 54.2885 | -16.3713 | |
| 净资产增长率(%) | 13.5859 | 13.1426 | 10.9709 | 9.1067 | |
| 总资产增长率(%) | 18.668 | 38.5927 | 43.8856 | 46.6339 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6234 | 2.1031 | 1.2936 | 0.3333 | |
| 应收账款周转天数(天) | 137.2265 | 128.3819 | 139.1466 | 270.027 | |
| 存货周转天数(天) | 419.923 | 422.403 | 418.1185 | 766.6099 | |
| 存货周转率(次) | 0.8573 | 0.6392 | 0.4305 | 0.1174 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.4269 | -- | 2.143 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4356 | 0.3293 | 0.2011 | 0.0518 | |
| 总资产周转天数(天) | 826.4463 | 819.921 | 895.0771 | 1737.4517 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6534 | 0.4993 | 0.3046 | 0.0798 | |
| 流动资产周转天数(天) | 550.9642 | 540.7571 | 590.9389 | 1127.8195 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7341 | 0.5515 | 0.3368 | 0.0851 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4743 | 2.5016 | 2.5599 | 2.8173 | |
| 速动比率 | 0.9397 | 0.8157 | 1.0557 | 1.453 | |
| 现金比率(%) | 12.7193 | 4.1166 | 23.1805 | 53.9247 | |
| 利息支付倍数 | 1104.0746 | 1057.6653 | 956.6724 | 459.9229 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 58.1546 | 58.7813 | 58.7026 | 60.8591 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 587.6544 | -- | 650.8598 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 71.9556 | 70.1222 | 70.3502 | 64.3139 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 78.0522 | -- | 79.4872 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 54.7547 | 56.3332 | 56.1501 | 57.873 | |
| 产权比率(%) | 47.3666 | 45.486 | 44.6107 | 37.7819 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.896 | -- | 9.0192 | -- | |
| 资产负债率(%) | 41.8454 | 41.2187 | 41.2974 | 39.1409 | |
| 总资产(元) | 8767521721.64 | 8326730877.02 | 7979212851.75 | 7465480740.66 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1597 | -0.2432 | -0.3164 | -0.6208 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0641 | -0.0756 | -0.0613 | -0.032 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.9207 | -1.5192 | -2.0276 | -4.4182 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1531 | -0.1833 | -0.1483 | -0.0817 | |
| 现金流量比率(%) | -23.2623 | -28.2649 | -23.3932 | -13.9012 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 189825966.43 | 198690994.44 | 197779873.4 | 194039669.4 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 485660334.41 | -- | 234033601.28 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 169527775.77 | -- | 66472199.14 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 67344580.15 | -- | 101157634.76 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4787181.19 | -- | 7854052.95 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1749754.39 | -- | 2353599.56 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 31263308.4 | -- | 29160692.9 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9020230.32 | -- | 6963807.23 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 25804817.54 | -- | 22757382 | -- | |
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