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| 中公教育(002607) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1408 | 0.1174 | 0.0706 | 0.034 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 0.13 | 0.08 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | 0.13 | 0.08 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1489 | 4.1256 | 4.0787 | 2.4239 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0843 | 4.0594 | 4.0117 | -- | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1028 | -0.5503 | -0.4546 | -0.1114 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3644 | 2.3644 | 2.3644 | 0.5679 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6279 | 0.6096 | 0.5619 | 0.6605 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5105 | 1.3646 | 0.8096 | 0.3425 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.066 | 5.6211 | 5.8375 | 6.5957 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6213 | 1.4101 | 0.8419 | 0.3367 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.3183 | 1.5882 | 1.5465 | 1.3145 | |
| 营业利润率(%) | 1.1253 | 0.9853 | 0.7792 | 1.2087 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.6133 | 94.2575 | 94.0173 | 93.1984 | |
| 销售净利率(%) | 0.9779 | 1.1987 | 1.1565 | 0.8547 | |
| 股本报酬率(%) | 14.0782 | 11.7373 | 52.4333 | 3.4014 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.3932 | 2.845 | 12.8552 | 1.4033 | |
| 资产报酬率(%) | 1.5105 | 1.3646 | 6.0168 | 0.3425 | |
| 销售毛利率(%) | 5.3867 | 5.7425 | 5.9827 | 6.8016 | |
| 三项费用比重 | 4.0207 | 4.4962 | 4.8639 | 5.2771 | |
| 非主营比重 | 13.7377 | 37.2593 | 49.1201 | 6.8241 | |
| 主营利润比重 | 388.3307 | 357.9465 | 381.1735 | 508.4623 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 332376090.89 | 250837504.39 | 162293332.46 | 93689764.24 | |
| 净资产收益率(%) | 3.539 | 2.95 | 1.79 | 1.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 3.92 | 2.82 | 1.5 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 29142044.08 | 12103174.4 | 11173231.84 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.6693 | 20.2017 | 12.7952 | 1.1248 | |
| 净利润增长率(%) | 355.8198 | 2108.7917 | 2319.3308 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 121.6643 | 122.0324 | 119.7962 | 3.4603 | |
| 总资产增长率(%) | 15.8339 | 16.5857 | 14.8784 | 6.182 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 202.8534 | 123.592 | 104.8551 | 57.3215 | |
| 应收账款周转天数(天) | 1.7747 | 2.1846 | 1.7167 | 1.5701 | |
| 存货周转天数(天) | 43.3657 | 47.1888 | 54.93 | 52.3743 | |
| 存货周转率(次) | 8.3015 | 5.7217 | 3.2769 | 1.7184 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 3.7469 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.6579 | 1.1763 | 0.7279 | 0.3939 | |
| 总资产周转天数(天) | 217.1422 | 229.5333 | 247.2867 | 228.4844 | |
| 流动资产周转率(次) | 3.1349 | 2.2809 | 1.3508 | 0.7561 | |
| 流动资产周转天数(天) | 114.8362 | 118.3743 | 133.2544 | 119.0319 | |
| 股东权益周转率(次) | 4.7823 | 3.2654 | 2.0504 | 1.6535 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0154 | 1.0433 | 1.109 | 0.7189 | |
| 速动比率 | 0.6888 | 0.6744 | 0.6897 | 0.4147 | |
| 现金比率(%) | 41.5518 | 34.2523 | 38.2906 | 20.7425 | |
| 利息支付倍数 | 279.0527 | 288.411 | 250.9305 | 216.2731 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5176 | 0.244 | 0.0933 | -0.0391 | |
| 股东权益比率(%) | 44.5138 | 47.9644 | 46.8045 | 24.4074 | |
| 长期负债比率(%) | 0.4132 | 0.5057 | 0.4992 | 0.7772 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 252.2814 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 124.6495 | 108.4882 | 113.6547 | 309.7116 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 105.6483 | 103.2173 | 96.3 | 195.0802 | |
| 资本化比率(%) | 0.9196 | 1.0434 | 1.0553 | 3.0861 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | 78.0837 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 106.6289 | 104.3057 | 97.327 | 201.2923 | |
| 产权比率(%) | 117.1558 | 100.9157 | 105.9586 | 293.0971 | |
| 清算价值比率(%) | 163.8532 | 173.2989 | 169.3273 | 114.4286 | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | 18.5525 | -- | |
| 资产负债率(%) | 55.4862 | 52.0356 | 53.1955 | 75.5926 | |
| 总资产(元) | 4247756188.83 | 3919986625 | 3971537765.8 | 3544657358.62 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0071 | -0.0562 | -0.0745 | -0.028 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.011 | -0.064 | -0.0522 | -0.0112 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7303 | -4.6888 | -6.4436 | -3.2758 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0199 | -0.123 | -0.0981 | -0.0148 | |
| 现金流量比率(%) | -2.132 | -13.3583 | -10.6258 | -1.5856 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1067492.53 | -- | 2071587.53 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1154894.5 | -- | 1823206.5 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1447728.05 | -- | 1029270.05 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2177301.49 | -- | 6736996.95 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 829479.5 | -- | 1383267.74 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 10398342.8 | -- | 2576256.26 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3116956.24 | -- | 11090676.84 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 18745277.57 | -- | 10019360.48 | -- | |
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