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| 众信旅游(002707) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0345 | 0.0128 | -0.0385 | -0.0406 | |
| 加权每股收益(元) | 0.033 | 0.014 | -0.035 | -0.038 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.033 | 0.014 | -0.035 | -0.038 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.009 | -- | -0.037 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.5249 | 0.5037 | 0.4533 | 0.4537 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.7619 | 0.7456 | 0.6973 | 0.6954 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1729 | 0.113 | 0.0043 | -0.091 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.234 | 1.233 | 1.233 | 1.2328 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.2776 | -1.2949 | -1.3444 | -1.3474 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.4073 | 0.4813 | -1.5691 | -1.8472 | |
| 主营业务利润率(%) | 11.4522 | 11.4112 | 10.8578 | 13.1794 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.487 | 0.5275 | -1.6578 | -1.8513 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.8872 | 0.8037 | -4.0328 | -22.1698 | |
| 营业利润率(%) | 1.7727 | 0.6554 | -4.508 | -30.3369 | |
| 主营业务成本率(%) | 88.4331 | 88.4806 | 88.9891 | 86.5907 | |
| 销售净利率(%) | 1.0284 | 0.6116 | -4.7717 | -28.9678 | |
| 股本报酬率(%) | 15.4269 | 1.2777 | 7.8191 | -4.0632 | |
| 净资产报酬率(%) | 29.3906 | 2.5366 | 17.2506 | -8.9554 | |
| 资产报酬率(%) | 6.2896 | 0.4813 | 3.1886 | -1.8472 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.8547 | 11.4089 | 17.0322 | 43.5846 | |
| 非主营比重 | 7.8995 | 8.0742 | -0.243 | -4.9338 | |
| 主营利润比重 | 604.3924 | 1419.9588 | -253.5805 | -45.5868 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 377749989.27 | 234274256.88 | 86040783.85 | 18166465.07 | |
| 净资产收益率(%) | 4.31 | 1.93 | -5.04 | -5.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.31 | 1.94 | -4.91 | -5.34 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9118001.44 | 10215376.43 | -36777846.93 | -38921748.25 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 558.9568 | 647.4557 | 528.6045 | 131.7179 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 5.9122 | 424.616 | 266.939 | 365.5096 | |
| 总资产增长率(%) | 12.007 | 14.3188 | 2.9922 | -9.5742 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 14.9891 | 13.617 | 5.5602 | 1.3942 | |
| 应收账款周转天数(天) | 24.0175 | 19.8282 | 32.3729 | 64.5531 | |
| 存货周转天数(天) | 0.6554 | 0.2121 | 0.4182 | 1.4207 | |
| 存货周转率(次) | 549.2412 | 1273.1964 | 430.3771 | 63.3484 | |
| 固定资产周转率(次) | 81.0073 | -- | 21.9756 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.446 | 0.8625 | 0.3474 | 0.0639 | |
| 总资产周转天数(天) | 248.9627 | 313.0435 | 518.1347 | 1408.4507 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.6896 | 1.5263 | 0.6384 | 0.1241 | |
| 流动资产周转天数(天) | 133.8489 | 176.8984 | 281.9549 | 725.2216 | |
| 股东权益周转率(次) | 6.5782 | 4.1813 | 1.6997 | 0.2955 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7222 | 0.7606 | 0.7181 | 0.6733 | |
| 速动比率 | 0.7176 | 0.7602 | 0.7174 | 0.6722 | |
| 现金比率(%) | 34.2416 | 31.1984 | 28.3088 | 32.8155 | |
| 利息支付倍数 | 502.4786 | 231.8492 | -803.8028 | -374.2214 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.041 | -0.0388 | -0.0631 | -0.0818 | |
| 股东权益比率(%) | 21.4 | 18.9745 | 18.4839 | 20.627 | |
| 长期负债比率(%) | 0.8829 | 0.7437 | 1.4187 | 2.055 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1150.6681 | -- | 1254.363 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 367.289 | 427.0229 | 441.0117 | 384.8017 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 197.2625 | 198.3777 | 214.5539 | 212.6428 | |
| 资本化比率(%) | 3.9624 | 3.7717 | 7.1284 | 9.0602 | |
| 固定资产净值率(%) | 27.5847 | -- | 23.6481 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 205.4013 | 206.1531 | 231.022 | 233.8282 | |
| 产权比率(%) | 366.7593 | 425.7822 | 439.3466 | 382.735 | |
| 清算价值比率(%) | 126.7184 | 123.2843 | 122.5788 | 126.0172 | |
| 固定资产比重(%) | 1.8598 | -- | 1.4736 | -- | |
| 资产负债率(%) | 78.6 | 81.0255 | 81.5161 | 79.373 | |
| 总资产(元) | 2410373263.98 | 2608631667.87 | 2409841482.81 | 2161569137.83 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0515 | 0.0541 | 0.0054 | -0.6486 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0705 | 0.0426 | 0.0018 | -0.0414 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 5.0094 | 8.8419 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0897 | 0.0525 | 0.0022 | -0.0521 | |
| 现金流量比率(%) | 9.084 | 5.3166 | 0.2216 | -5.3789 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 88506787.15 | 91295037.61 | 92094125.25 | 99813001.75 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 297653476.03 | -- | 177256396.74 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 80610337.31 | -- | 59172929.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 7583748.91 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 23849400.28 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4250646.27 | -- | 13453795.88 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 6375612.62 | -- | 6622868.24 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 10830701.03 | -- | 24729795.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 22680808.88 | -- | 41117709.62 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 80619172.55 | -- | 84833126.67 | -- | |
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