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| 华源控股(002787) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0569 | 0.1911 | 0.1019 | 0.0179 | |
| 加权每股收益(元) | 0.06 | 0.19 | 0.1 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.06 | 0.19 | 0.1 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.01 | -- | 0.09 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.0098 | 5.1446 | 5.0584 | 5.0237 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.9941 | 5.1307 | 5.0403 | 5.0061 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2568 | -0.7777 | -0.5837 | -0.4251 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2778 | 2.2799 | 2.2784 | 2.2778 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2697 | 1.4266 | 1.3377 | 1.3042 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.6282 | 1.9484 | 1.0845 | 0.2004 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.4611 | 15.0265 | 14.7722 | 14.9528 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.6636 | 2.1354 | 1.1653 | 0.21 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.2857 | 4.3501 | 3.7396 | 1.9705 | |
| 营业利润率(%) | 1.2666 | 4.0418 | 3.5381 | 1.8205 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.0344 | 84.4834 | 84.7291 | 84.5694 | |
| 销售净利率(%) | 0.7657 | 3.5122 | 2.8688 | 1.1743 | |
| 股本报酬率(%) | 135.8726 | 19.1143 | 129.7627 | 1.7851 | |
| 净资产报酬率(%) | 27.1216 | 3.7154 | 25.6531 | 0.3553 | |
| 资产报酬率(%) | 15.0022 | 1.9484 | 13.8122 | 0.2004 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.3072 | 7.0567 | 7.3409 | 8.563 | |
| 非主营比重 | -1.2509 | 0.2643 | -0.0393 | 4.3549 | |
| 主营利润比重 | 1211.3852 | 375.3466 | 426.7307 | 810.6363 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 339556510.8 | 258400133.28 | 165763953.05 | 71819322.97 | |
| 净资产收益率(%) | 1.11 | 3.7 | 2.01 | 0.35 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.11 | 3.75 | 2.01 | 0.35 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3252502.33 | 56231960.07 | 28610018.33 | 3948062.94 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 31.7806 | 37.3731 | 54.5526 | 104.75 | |
| 净利润增长率(%) | -62.0685 | 3.5509 | 7.271 | 42.4967 | |
| 净资产增长率(%) | 0.0744 | 2.0301 | 4.0171 | 2.9388 | |
| 总资产增长率(%) | 11.9249 | 21.5994 | 23.4092 | 19.5764 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.9504 | 3.1857 | 2.208 | 1.0185 | |
| 应收账款周转天数(天) | 72.7214 | 84.7537 | 81.5217 | 88.3652 | |
| 存货周转天数(天) | 72.4886 | 83.8874 | 78.1114 | 90.3524 | |
| 存货周转率(次) | 4.9663 | 3.2186 | 2.3044 | 0.9961 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.1547 | -- | 2.1032 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8667 | 0.608 | 0.4062 | 0.1788 | |
| 总资产周转天数(天) | 415.3686 | 444.0789 | 443.1315 | 503.3557 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4835 | 1.0331 | 0.704 | 0.3129 | |
| 流动资产周转天数(天) | 242.6694 | 261.3493 | 255.6818 | 287.6318 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.4839 | 1.0723 | 0.7057 | 0.3031 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8666 | 1.7256 | 1.77 | 1.9182 | |
| 速动比率 | 1.4065 | 1.246 | 1.3175 | 1.4032 | |
| 现金比率(%) | 33.2615 | 26.2562 | 19.116 | 23.8861 | |
| 利息支付倍数 | 156.2588 | 295.1726 | 249.0087 | 176.3092 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 55.3146 | 52.4402 | 53.8423 | 56.3997 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 248.3966 | -- | 278.436 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 80.784 | 90.6935 | 85.7276 | 77.3059 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 60.7726 | -- | 60.3065 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 73.8062 | 76.4748 | 78.3969 | 76.6612 | |
| 产权比率(%) | 57.3106 | 66.1899 | 60.6401 | 52.4681 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 22.2687 | -- | 19.3374 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.6854 | 47.5598 | 46.1577 | 43.6003 | |
| 总资产(元) | 2861736955.36 | 3099877397.92 | 2968513679.46 | 2814482947.6 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0346 | -0.1429 | -0.1644 | -0.2797 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0284 | -0.0793 | -0.0621 | -0.0477 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.5141 | -4.0684 | -5.7292 | -23.8144 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0635 | -0.1667 | -0.1346 | -0.1095 | |
| 现金流量比率(%) | 8.9459 | -22.837 | -19.0292 | -16.1281 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 12208075.47 | -- | 12861890.27 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 817650.09 | -- | 3836105.52 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3791726.01 | -- | 3298214.78 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1131.96 | -- | 118600 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 61408293.57 | -- | 670368 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1041788 | -- | 914900 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1257865 | -- | 337665 | -- | |
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