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| 中金环境(300145) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1174 | 0.1223 | 0.0633 | 0.0233 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.08 | -- | 0.06 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.3282 | 1.3279 | 1.2657 | 1.2225 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.2363 | 1.2391 | 1.1812 | 1.1422 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3748 | 0.2068 | 0.0382 | -0.0162 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.3602 | 0.3554 | 0.3545 | 0.3534 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.2475 | -0.2395 | -0.2941 | -0.3309 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.7935 | 2.8116 | 1.504 | 0.5481 | |
| 主营业务利润率(%) | 36.8103 | 37.2355 | 37.2157 | 34.42 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.762 | 2.8281 | 1.4888 | 0.545 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.687 | 9.0508 | 7.4337 | 6.3044 | |
| 营业利润率(%) | 5.9905 | 8.0958 | 6.8656 | 5.7722 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.2512 | 61.9768 | 62.031 | 64.8907 | |
| 销售净利率(%) | 4.1535 | 6.294 | 5.2018 | 4.5725 | |
| 股本报酬率(%) | 65.869 | 12.2289 | 57.2642 | 2.328 | |
| 净资产报酬率(%) | 49.5915 | 9.2095 | 45.2441 | 1.9042 | |
| 资产报酬率(%) | 15.6715 | 2.8116 | 13.6006 | 0.5481 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 22.8551 | 23.0623 | 23.6115 | 23.205 | |
| 非主营比重 | -4.6306 | -3.6838 | -6.9361 | -3.0758 | |
| 主营利润比重 | 639.7572 | 479.3455 | 579.4661 | 614.9338 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2000059649.44 | 1390562590.89 | 871246390.25 | 337011923.9 | |
| 净资产收益率(%) | 8.44 | 9.07 | 4.87 | 1.82 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.87 | 9.53 | 5.01 | 1.84 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 151737848.44 | 197481164.87 | 110337750.66 | 37535772.14 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 3.2155 | 4.545 | 10.5485 | 3.5864 | |
| 净利润增长率(%) | 66.6455 | 67.0855 | 88.0468 | -21.3589 | |
| 净资产增长率(%) | 10.9569 | 10.1263 | 8.5401 | 5.2148 | |
| 总资产增长率(%) | -2.2277 | 2.7285 | 3.5197 | 3.8087 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.1487 | 2.9543 | 1.9604 | 0.8532 | |
| 应收账款周转天数(天) | 86.7742 | 91.3922 | 91.818 | 105.4852 | |
| 存货周转天数(天) | 105.5873 | 124.4469 | 133.7892 | 154.1096 | |
| 存货周转率(次) | 3.4095 | 2.1696 | 1.3454 | 0.584 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.8212 | -- | 1.5676 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.665 | 0.4493 | 0.2862 | 0.1192 | |
| 总资产周转天数(天) | 541.3534 | 600.9348 | 628.9308 | 755.0336 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.026 | 0.6851 | 0.4449 | 0.1852 | |
| 流动资产周转天数(天) | 350.8772 | 394.1031 | 404.5853 | 485.9611 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.2388 | 1.539 | 0.9889 | 0.4209 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3402 | 1.5612 | 1.3909 | 1.5065 | |
| 速动比率 | 1.0961 | 1.2508 | 1.0874 | 1.1761 | |
| 现金比率(%) | 24.2248 | 27.3072 | 21.0132 | 23.0789 | |
| 利息支付倍数 | 1152.6295 | 1104.3978 | 845.1713 | 569.4755 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.7404 | 0.6645 | 0.7047 | 0.8123 | |
| 股东权益比率(%) | 31.6013 | 30.53 | 30.0605 | 28.7854 | |
| 长期负债比率(%) | 12.2296 | 15.9102 | 12.6933 | 17.5276 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 193.1662 | -- | 166.1819 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 216.443 | 227.5472 | 232.6622 | 247.3986 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 79.6885 | 71.8949 | 83.9777 | 77.3336 | |
| 资本化比率(%) | 27.9018 | 34.2596 | 29.6893 | 37.846 | |
| 固定资产净值率(%) | 55.9539 | -- | 59.9258 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 110.5278 | 109.3618 | 119.4381 | 124.4226 | |
| 产权比率(%) | 192.3448 | 191.8728 | 195.5295 | 208.9041 | |
| 清算价值比率(%) | 152.6839 | 158.427 | 156.9844 | 152.7761 | |
| 固定资产比重(%) | 16.3596 | -- | 18.0889 | -- | |
| 资产负债率(%) | 68.3987 | 69.47 | 69.9395 | 71.2146 | |
| 总资产(元) | 8078777399.65 | 8359916959.04 | 8096993617.17 | 8167586224.84 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1326 | 0.1064 | 0.0313 | -0.0317 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0892 | 0.0475 | 0.0091 | -0.0038 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.1925 | 1.6909 | 0.6027 | -0.6942 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1304 | 0.0684 | 0.013 | -0.0053 | |
| 现金流量比率(%) | 18.3675 | 11.1425 | 1.9669 | -0.8931 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 16778571.31 | 16649470.05 | 16415245.15 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 287699517.41 | -- | 281029084.57 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 169085206.81 | -- | 147270195.62 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 304021373.8 | -- | 232929912.08 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 11536849.42 | -- | 27576696.92 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5562958.41 | -- | 8187888.78 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 56526337.17 | -- | 15973839.43 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 7745179.06 | -- | 11916256.63 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 38497099.77 | -- | 46702872.48 | -- | |
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