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| 天能重工(300569) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2419 | 0.2027 | 0.1544 | 0.0679 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2745 | 0.2327 | 0.1524 | 0.0667 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2745 | 0.2327 | 0.1524 | 0.0667 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2749 | -- | 0.1488 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.5761 | 5.5432 | 6.8993 | 5.0627 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.5447 | 5.5011 | 5.4185 | 5.0117 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5196 | -0.4208 | -0.4576 | -0.3847 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5428 | 2.5428 | 3.2131 | 1.6418 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6889 | 1.6711 | 2.0109 | 2.0103 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.9261 | 1.6087 | 0.9746 | 0.5019 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.5371 | 22.6652 | 27.909 | 29.1823 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.0607 | 1.7239 | 1.0418 | 0.4971 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.7569 | 9.9905 | 11.3961 | 12.7476 | |
| 营业利润率(%) | 6.4561 | 8.9614 | 10.254 | 11.0185 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.8902 | 76.7337 | 71.3778 | 69.7852 | |
| 销售净利率(%) | 5.8403 | 7.8899 | 9.3309 | 10.8087 | |
| 股本报酬率(%) | 118.744 | 20.2702 | 115.9167 | 6.7909 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.2952 | 3.6568 | 16.8014 | 1.3414 | |
| 资产报酬率(%) | 9.4557 | 1.6087 | 7.3189 | 0.5019 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.4246 | 10.6275 | 14.1018 | 17.4137 | |
| 非主营比重 | -6.2976 | -1.9751 | -4.3918 | 2.0351 | |
| 主营利润比重 | 321.6707 | 257.9151 | 284.13 | 259.4588 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 827488160.68 | 595506149.88 | 373645121.88 | 148383386.11 | |
| 净资产收益率(%) | 4.43 | 3.64 | 2.23 | 1.33 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.2 | 4.49 | 3.06 | 1.34 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 251835314.1 | 198359072.03 | 120385237.83 | 48544042 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.2603 | 0.6724 | 9.9514 | 16.833 | |
| 净利润增长率(%) | 5.6438 | 26.6657 | 2.9599 | 95.9799 | |
| 净资产增长率(%) | 41.0734 | 42.6539 | 42.1833 | 3.4206 | |
| 总资产增长率(%) | 15.0279 | 16.2701 | 19.849 | 16.3986 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.3553 | 0.8811 | 0.4928 | 0.1912 | |
| 应收账款周转天数(天) | 265.6238 | 306.4351 | 365.2597 | 470.7113 | |
| 存货周转天数(天) | 114.4056 | 165.6238 | 243.5394 | 250.2085 | |
| 存货周转率(次) | 3.1467 | 1.6302 | 0.7391 | 0.3597 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.0183 | -- | 0.3448 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3528 | 0.2185 | 0.1116 | 0.046 | |
| 总资产周转天数(天) | 1020.4082 | 1235.6979 | 1612.9032 | 1956.5217 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6773 | 0.419 | 0.2139 | 0.0952 | |
| 流动资产周转天数(天) | 531.5222 | 644.3914 | 841.5147 | 945.3782 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8693 | 0.5411 | 0.2782 | 0.1249 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7663 | 1.8214 | 1.9368 | 1.6099 | |
| 速动比率 | 1.4465 | 1.4102 | 1.4672 | 1.2716 | |
| 现金比率(%) | 31.6342 | 34.0287 | 50.0099 | 26.0286 | |
| 利息支付倍数 | 238.9283 | 262.376 | 230.7135 | 220.2235 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4797 | 0.5068 | 0.5456 | 0.9392 | |
| 股东权益比率(%) | 44.4031 | 43.9935 | 43.5614 | 37.4208 | |
| 长期负债比率(%) | 11.4072 | 12.5486 | 14.5157 | 16.9605 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 120.7153 | -- | 133.8334 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 125.2095 | 127.3061 | 129.5608 | 167.2308 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 80.9746 | 79.752 | 77.4709 | 96.236 | |
| 资本化比率(%) | 20.4392 | 22.1933 | 24.9938 | 31.1881 | |
| 固定资产净值率(%) | 83.0081 | -- | 83.6879 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 101.777 | 102.5002 | 103.286 | 139.8536 | |
| 产权比率(%) | 95.5724 | 97.0454 | 98.5203 | 124.4447 | |
| 清算价值比率(%) | 230.4752 | 230.5606 | 229.3132 | 210.7471 | |
| 固定资产比重(%) | 36.7833 | -- | 32.549 | -- | |
| 资产负债率(%) | 55.5969 | 56.0065 | 56.4386 | 62.5792 | |
| 总资产(元) | 12842627130.54 | 12885735917.88 | 12817667790.2 | 10949119886.67 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1255 | -0.1638 | -0.2766 | -0.6122 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0414 | -0.0334 | -0.0289 | -0.0284 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.1481 | -2.0761 | -2.9644 | -5.6644 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0744 | -0.0596 | -0.0512 | -0.0454 | |
| 现金流量比率(%) | -13.3338 | -11.0794 | -10.1727 | -9.6031 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 872138385.69 | -- | 820503632.44 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 448927526.75 | -- | 469533843.51 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 262999460.55 | -- | 116785481.9 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1572185.32 | -- | 1658852.19 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1363689.16 | -- | 720829.92 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3500000 | -- | 3030000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 537350 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 14304304.94 | -- | 13266954.94 | -- | |
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