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| 国能日新(301162) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.8253 | 0.5048 | 0.3245 | 0.1408 | |
| 加权每股收益(元) | 0.83 | 0.51 | 0.33 | 0.15 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.85 | 0.52 | 0.33 | 0.15 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.72 | -- | 0.25 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.8127 | 10.4293 | 10.1782 | 14.406 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.8036 | 10.4166 | 10.1737 | 14.3983 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6777 | -0.2429 | -0.2546 | -0.7411 | |
| 每股资本公积金(元) | 7.2129 | 7.156 | 7.1013 | 10.2679 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.1973 | 1.9648 | 1.7766 | 2.7164 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.8568 | 3.9321 | 2.6523 | 0.8098 | |
| 主营业务利润率(%) | 66.7209 | 67.07 | 67.728 | 64.5981 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.2124 | 3.9878 | 2.6261 | 0.8079 | |
| 成本费用利润率(%) | 27.4963 | 29.5688 | 29.8743 | 21.1834 | |
| 营业利润率(%) | 18.2745 | 18.7997 | 19.2263 | 14.4722 | |
| 主营业务成本率(%) | 32.4488 | 32.24 | 31.5787 | 34.618 | |
| 销售净利率(%) | 17.9546 | 16.2269 | 17.0604 | 12.1263 | |
| 股本报酬率(%) | 92.543 | 50.4773 | 41.3291 | 14.0801 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.5587 | 4.84 | 4.0606 | 0.9774 | |
| 资产报酬率(%) | 6.5672 | 3.9321 | 3.3782 | 0.8098 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 33.2588 | 30.7134 | 32.2126 | 32.9027 | |
| 非主营比重 | 10.8852 | 4.9487 | 2.0923 | 2.7075 | |
| 主营利润比重 | 364.6862 | 356.403 | 351.5727 | 446.4512 | |
| 股息发放率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 304396116.23 | 207069885.96 | 127852147.02 | 53173691.95 | |
| 净资产收益率(%) | 7.86 | 5.01 | 3.28 | 1.02 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.14 | 5.08 | 3.25 | 1.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 71259378.73 | 42965660.92 | 25239387.31 | 6387302.37 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 26.8941 | 40.4521 | 34.1387 | 35.8199 | |
| 净利润增长率(%) | 22.9278 | 37.9654 | 52.879 | 88.2408 | |
| 净资产增长率(%) | 6.6693 | 6.5394 | 5.6314 | 305.7555 | |
| 总资产增长率(%) | 12.9275 | 10.7312 | 6.7174 | 199.3005 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.8038 | 1.2134 | 0.7913 | 0.3606 | |
| 应收账款周转天数(天) | 199.5787 | 222.5152 | 227.4738 | 249.584 | |
| 存货周转天数(天) | 200.412 | 218.1818 | 228.1947 | 240.5131 | |
| 存货周转率(次) | 1.7963 | 1.2375 | 0.7888 | 0.3742 | |
| 固定资产周转率(次) | 31.128 | -- | 18.2388 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.346 | 0.2458 | 0.1539 | 0.0666 | |
| 总资产周转天数(天) | 1040.4624 | 1098.454 | 1169.5906 | 1351.3514 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3974 | 0.2803 | 0.1705 | 0.0735 | |
| 流动资产周转天数(天) | 905.8883 | 963.2537 | 1055.7185 | 1224.4898 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4388 | 0.3025 | 0.1873 | 0.0812 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.9493 | 5.0787 | 5.8315 | 5.8029 | |
| 速动比率 | 3.6626 | 4.6965 | 5.4502 | 5.4264 | |
| 现金比率(%) | 249.0862 | 229.3659 | 251.8208 | 283.8786 | |
| 利息支付倍数 | -797.1687 | -667.6145 | -566.6763 | -296.7737 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 76.7308 | 81.243 | 83.1952 | 82.8504 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 5723.6225 | -- | 9965.2008 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 30.3257 | 23.0876 | 20.1992 | 20.6995 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 22.3626 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 65.3636 | -- | 53.4918 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 22.3626 | 20.1991 | 13.548 | 12.6453 | |
| 产权比率(%) | 27.3373 | 20.2586 | 18.2888 | 18.6207 | |
| 清算价值比率(%) | 476.3115 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 1.3406 | -- | 0.8349 | -- | |
| 资产负债率(%) | 23.2692 | 18.757 | 16.8048 | 17.1496 | |
| 总资产(元) | 1398598529.53 | 1274086201.16 | 1214227342.95 | 1232674560.2 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1474 | -0.0781 | -0.1339 | -0.6382 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0481 | -0.0189 | -0.0208 | -0.0426 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8211 | -0.4812 | -0.7846 | -5.2633 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2067 | -0.1009 | -0.1238 | -0.2485 | |
| 现金流量比率(%) | 22.9273 | -11.4971 | -13.6779 | -27.6263 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 77340920.6 | 71673002.1 | 37049036.22 | 36743938.4 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 62251565.22 | -- | 50124677.66 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 23400238.56 | -- | 18297392.78 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 20226490.81 | -- | 14885079.59 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 506562.06 | -- | 176635.11 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 47121.81 | -- | 43266.09 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 227676.1 | -- | 348208 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 307222.95 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 931309.61 | -- | |
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