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| 国机通用(600444) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3323 | 0.165 | 0.1838 | 0.0523 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3323 | 0.17 | 0.18 | 0.052 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3323 | 0.17 | 0.18 | 0.052 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3066 | -- | 0.17 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.3556 | 4.1917 | 4.3627 | 4.2298 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.3556 | 4.1917 | 4.3627 | 4.2298 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4652 | -0.8923 | -0.8042 | -0.3528 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.8313 | 0.6785 | 0.8473 | 0.7158 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.9374 | 2.2553 | 2.663 | 0.6981 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.9431 | 14.9915 | 15.4788 | 13.1633 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.0283 | 2.1465 | 2.4575 | 0.6726 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.16 | 6.5288 | 10.0595 | 6.4773 | |
| 营业利润率(%) | 6.3081 | 5.5787 | 8.7675 | 5.7105 | |
| 主营业务成本率(%) | 84.3885 | 84.5521 | 84.058 | 86.4388 | |
| 销售净利率(%) | 5.7788 | 5.0267 | 7.3532 | 5.2687 | |
| 股本报酬率(%) | 73.1458 | 16.5007 | 64.7516 | 5.2288 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.7936 | 3.9366 | 14.8422 | 1.2362 | |
| 资产报酬率(%) | 8.6679 | 2.2553 | 9.3794 | 0.6981 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 3.8481 | 4.4996 | 4.2648 | 5.6474 | |
| 非主营比重 | 0.902 | 4.536 | 1.8355 | 4.6737 | |
| 主营利润比重 | 234.7485 | 256.5383 | 173.3063 | 219.7395 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 125804792.1 | 72056256.26 | 56664502.12 | 19128196.66 | |
| 净资产收益率(%) | 7.63 | 3.94 | 4.21 | 1.24 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.79 | 3.94 | 4.31 | 1.24 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 44887159.92 | 20888499.15 | 25241452.56 | 6318082.94 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.1387 | 6.2231 | 29.2973 | 2.8844 | |
| 净利润增长率(%) | 6.7822 | -34.7595 | 51.3008 | 42.4099 | |
| 净资产增长率(%) | 4.3097 | 1.8452 | 9.5004 | 4.4471 | |
| 总资产增长率(%) | 4.7246 | 10.7709 | 14.2538 | 17.1582 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.7465 | 3.2463 | 2.1931 | 0.8497 | |
| 应收账款周转天数(天) | 75.8454 | 83.1716 | 82.0756 | 105.9197 | |
| 存货周转天数(天) | 127.177 | 132.8413 | 115.0895 | 147.0348 | |
| 存货周转率(次) | 2.8307 | 2.0325 | 1.564 | 0.6121 | |
| 固定资产周转率(次) | 13.1233 | -- | 5.0436 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6971 | 0.427 | 0.3342 | 0.1277 | |
| 总资产周转天数(天) | 516.4252 | 632.3185 | 538.5996 | 704.7768 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7826 | 0.4751 | 0.3736 | 0.1422 | |
| 流动资产周转天数(天) | 460.0051 | 568.3014 | 481.7987 | 632.9114 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3479 | 0.7846 | 0.5856 | 0.2361 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9313 | 2.1355 | 2.4719 | 2.1026 | |
| 速动比率 | 1.4366 | 1.7426 | 2.0023 | 1.7015 | |
| 现金比率(%) | 70.3799 | 78.2741 | 106.6368 | 97.1147 | |
| 利息支付倍数 | -617.0813 | -321.3009 | -576.3159 | -226.4538 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 51.6144 | 57.2906 | 63.1942 | 56.4743 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1173.4228 | -- | 897.0718 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 93.7444 | 74.5486 | 58.2423 | 77.0717 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 48.1825 | -- | 51.1922 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 23.2582 | 18.3133 | 18.1106 | 18.8449 | |
| 产权比率(%) | 88.2745 | 73.1594 | 56.6904 | 75.2539 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 4.3986 | -- | 7.0445 | -- | |
| 资产负债率(%) | 48.3856 | 42.7094 | 36.8058 | 43.5257 | |
| 总资产(元) | 1235610608.76 | 1071291409.95 | 1010838429.63 | 1096657000.23 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0809 | -0.2718 | -0.3216 | -0.3555 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0551 | -0.122 | -0.1165 | -0.0471 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.4001 | -5.4074 | -4.3742 | -6.7475 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1139 | -0.2855 | -0.3165 | -0.1082 | |
| 现金流量比率(%) | -12.0996 | -29.096 | -32.5151 | -11.0841 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 30995673.77 | -- | 21737410.96 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 13127789.32 | -- | 11327495.7 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 31301902.09 | -- | 27985057.6 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2218842.44 | -- | 6266462.54 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 665833.03 | -- | 609506.17 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1042498.27 | -- | 2550458.85 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2781086.47 | -- | 302096.44 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4831209.96 | -- | 4682338.68 | -- | |
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