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| 泰禾智能(603656) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2649 | 0.2084 | 0.1145 | 0.0199 | |
| 加权每股收益(元) | 0.29 | 0.23 | 0.12 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.29 | 0.23 | 0.12 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.15 | -- | 0.06 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.3125 | 6.2217 | 6.2772 | 6.3162 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2936 | 6.1959 | 6.2465 | 6.2673 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.164 | 0.0055 | -0.1504 | -0.1598 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3387 | 2.3002 | 2.167 | 2.1865 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.7382 | 2.7206 | 2.694 | 2.6952 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.3868 | 2.7232 | 1.5653 | 0.2833 | |
| 主营业务利润率(%) | 47.6041 | 45.1109 | 44.6818 | 42.6107 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.5999 | 2.8651 | 1.5894 | 0.282 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.2131 | 15.2958 | 15.1094 | 10.2055 | |
| 营业利润率(%) | 7.5388 | 9.4098 | 10.4152 | 4.1996 | |
| 主营业务成本率(%) | 51.1762 | 53.603 | 53.96 | 55.8613 | |
| 销售净利率(%) | 8.545 | 9.6159 | 9.3611 | 4.3436 | |
| 股本报酬率(%) | 68.5164 | 20.8423 | 51.6628 | 1.9914 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.8541 | 3.3499 | 8.2303 | 0.3153 | |
| 资产报酬率(%) | 8.7594 | 2.7232 | 7.0626 | 0.2833 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 31.6431 | 27.2403 | 26.6783 | 28.8574 | |
| 非主营比重 | 44.4793 | 42.9021 | 43.3771 | 82.7096 | |
| 主营利润比重 | 463.8058 | 359.0968 | 360.6506 | 484.1089 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 226004745.02 | 149732205.38 | 81367456.65 | 29085839.74 | |
| 净资产收益率(%) | 4.51 | 3.54 | 1.94 | 0.36 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.59 | 3.58 | 1.93 | 0.36 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 22291341.86 | 16349315.16 | 8501710.17 | -2121588.86 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 23.2621 | 19.3069 | 18.5683 | -2.0464 | |
| 净利润增长率(%) | -33.0881 | -36.5019 | -9.4724 | -12.3201 | |
| 净资产增长率(%) | 3.0391 | 2.9067 | 4.8475 | 5.4276 | |
| 总资产增长率(%) | 13.4339 | 14.3543 | 10.7536 | 5.3302 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.5723 | 3.1056 | 1.8668 | 0.73 | |
| 应收账款周转天数(天) | 78.735 | 86.9397 | 96.4217 | 123.2877 | |
| 存货周转天数(天) | 182.1955 | 173.3993 | 193.1538 | 225.5074 | |
| 存货周转率(次) | 1.9759 | 1.5571 | 0.9319 | 0.3991 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.0987 | -- | 1.3628 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4213 | 0.298 | 0.1698 | 0.0649 | |
| 总资产周转天数(天) | 854.498 | 906.0403 | 1060.0707 | 1386.7488 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5849 | 0.4106 | 0.2343 | 0.0875 | |
| 流动资产周转天数(天) | 615.4898 | 657.5743 | 768.2458 | 1028.5714 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4985 | 0.3511 | 0.1945 | 0.0727 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.1838 | 4.4288 | 5.4456 | 8.0743 | |
| 速动比率 | 3.3653 | 3.6527 | 4.5415 | 6.9631 | |
| 现金比率(%) | 91.6016 | 105.8874 | 86.4801 | 157.2791 | |
| 利息支付倍数 | 1073.4439 | -16911.9758 | -518.4432 | -112.2703 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 80.7012 | 81.2921 | 85.8122 | 89.8496 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 463.9403 | -- | 552.3972 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 23.9139 | 23.0131 | 16.5335 | 11.2971 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 76.4021 | -- | 73.862 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 41.57 | 40.1738 | 38.7621 | 33.3661 | |
| 产权比率(%) | 19.6815 | 18.7046 | 14.2815 | 9.6517 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.3947 | -- | 15.5345 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.2988 | 18.7079 | 14.1878 | 10.1504 | |
| 总资产(元) | 1197844363.8 | 1172031472.74 | 1089070408.3 | 1046605382.84 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0529 | 0.0025 | -0.123 | -0.3486 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.021 | 0.0007 | -0.0206 | -0.0227 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.619 | 0.0264 | -1.3139 | -8.0265 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1086 | 0.0038 | -0.145 | -0.224 | |
| 现金流量比率(%) | 13.1985 | 0.472 | -16.7809 | -26.22 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 19117283.37 | 19342089.64 | 17340070.19 | 17719307.46 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 13869241.27 | -- | 9912003.22 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 5521848.27 | -- | 5094812.16 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 16034364.35 | -- | 15626166.7 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 221583.19 | -- | 330607.69 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 140733.23 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 209515 | -- | 47400 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 102000 | -- | 427309.53 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 451378.48 | -- | 521378.48 | -- | |
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