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| 宁水集团(603700) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.645 | 0.4033 | 0.2518 | 0.0495 | |
| 加权每股收益(元) | 0.66 | 0.41 | 0.25 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.66 | 0.41 | 0.25 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.6 | -- | 0.22 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.9173 | 7.6712 | 7.5142 | 7.6042 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.9217 | 7.6739 | 7.5183 | 7.6086 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.9098 | -0.3273 | -0.4582 | -0.5612 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4523 | 2.4523 | 2.4523 | 2.4523 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.0766 | 3.8332 | 3.683 | 3.7768 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.7607 | 3.5552 | 2.2233 | 0.4482 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.8987 | 27.38 | 26.2918 | 23.8254 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.6676 | 3.5212 | 2.1999 | 0.4381 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.2313 | 8.0327 | 7.6334 | 3.5746 | |
| 营业利润率(%) | 8.0147 | 6.8897 | 6.4597 | 2.2507 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.3093 | 71.8124 | 72.9003 | 75.3025 | |
| 销售净利率(%) | 7.3269 | 6.5135 | 6.3089 | 3.2261 | |
| 股本报酬率(%) | 137.9091 | 40.3345 | 93.8792 | 4.9545 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.4187 | 5.2579 | 12.4936 | 0.6516 | |
| 资产报酬率(%) | 12.3168 | 3.5552 | 8.2904 | 0.4482 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.5356 | 16.5927 | 16.6492 | 20.0886 | |
| 非主营比重 | 1.9913 | 0.191 | 3.5232 | 32.4532 | |
| 主营利润比重 | 340.9629 | 382.0748 | 381.1873 | 692.4001 | |
| 股息发放率(%) | 0.0005 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0059 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 499163529.81 | 344594721.7 | 213237346.3 | 74367637.65 | |
| 净资产收益率(%) | 8.15 | 5.24 | 3.36 | 0.66 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.35 | 5.29 | 3.35 | 0.66 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 119947267.25 | 73954839.56 | 45174561.39 | 6390383.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.0641 | 20.0995 | 21.1032 | 27.694 | |
| 净利润增长率(%) | 4.3546 | 28.4378 | 26.5217 | 73.548 | |
| 净资产增长率(%) | 4.9981 | 5.5908 | 3.2884 | -3.6748 | |
| 总资产增长率(%) | -3.1808 | 4.0695 | 11.3375 | 6.1686 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.3568 | 1.5821 | 1.0399 | 0.4164 | |
| 应收账款周转天数(天) | 152.7495 | 170.6593 | 173.0936 | 216.1383 | |
| 存货周转天数(天) | 107.7264 | 127.4366 | 129.1433 | 162.6016 | |
| 存货周转率(次) | 3.3418 | 2.1187 | 1.3938 | 0.5535 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.3852 | -- | 1.9462 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7735 | 0.5406 | 0.3487 | 0.1358 | |
| 总资产周转天数(天) | 465.4169 | 499.4451 | 516.203 | 662.7393 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.099 | 0.7665 | 0.4944 | 0.1928 | |
| 流动资产周转天数(天) | 327.5705 | 352.2505 | 364.0777 | 466.805 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.139 | 0.8142 | 0.5301 | 0.2028 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.4418 | 2.2031 | 2.1196 | 2.2703 | |
| 速动比率 | 1.9185 | 1.6165 | 1.5605 | 1.6537 | |
| 现金比率(%) | 62.1697 | 38.4591 | 40.5318 | 47.6703 | |
| 利息支付倍数 | -8288.4384 | -5494.3554 | -3278.2771 | 1860.8022 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 70.7106 | 67.6166 | 66.3574 | 68.793 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 405.1452 | -- | 368.3426 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 41.4216 | 47.8926 | 50.6992 | 45.3636 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 72.6932 | -- | 74.8066 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 43.0934 | 44.628 | 45.462 | 44.1377 | |
| 产权比率(%) | 40.2688 | 46.8723 | 49.6484 | 44.588 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.4531 | -- | 18.0151 | -- | |
| 资产负债率(%) | 29.2894 | 32.3834 | 33.6426 | 31.207 | |
| 总资产(元) | 2275658935.6 | 2305811564.52 | 2301480696.15 | 2246584628.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1033 | -0.0529 | -0.1148 | -0.3654 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0813 | -0.0289 | -0.0405 | -0.0508 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4105 | -0.8115 | -1.8198 | -11.3269 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2774 | -0.0891 | -0.1203 | -0.1627 | |
| 现金流量比率(%) | 28.5353 | -9.1029 | -12.2806 | -16.5516 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 67415421.47 | 64228160 | 65960766.88 | 69061372.07 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 144561043.59 | -- | 155245396.26 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 57201341.74 | -- | 47307978.02 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2169102 | -- | 1335807.37 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 230599.67 | -- | 148490.41 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 14749603.92 | -- | 13144353.99 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 120282 | -- | 29748.67 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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