万家社会责任A
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近3月涨幅
8.66%
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近1年涨幅
-5.40%
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近3年涨幅
7.02%
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数据日期:2024-5-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.15% | -5.40% | 13.27% | -14.04% | -20.46% | 7.02% | 164.00% |
同类排行(偏股混合型) | 313/4649 | 2300/4514 | 196/5012 | 3630/5046 | 3278/4927 | 343/3082 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.87% | -7.28% | 0.48% | -8.18% | -14.65% | -17.46% | -- |
年化收益率(%) | 16.29% | -5.40% | 33.63% | -14.04% | -20.46% | 2.34% | 31.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
寒武纪 | -- | -- | 9.65% | 11.69% | 254 | -612 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.54% | 20.45% | 536 | -609 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 8.19% | -3.42% | 337 | -661 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 8.10% | -17.35% | 163 | -663 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.91% | 23.02% | 1029 | -1161 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 7.40% | 7.09% | 295 | -876 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 7.25% | -19.08% | 78 | -322 | 咨询 |
大北农 | -- | -- | 6.60% | -26.26% | 43 | -233 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 5.74% | - | 594 | -814 | 咨询 |
荃银高科 | -- | -- | 4.68% | -17.89% | 23 | -95 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业... | 增加代销机构,基 | 2024-05-15 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定... | 增加代销机构,基 | 2024-04-09 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定... | 定期定额投资,基 | 2024-04-08 |
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-02-29 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家社会责任A(161912)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家社会责任A(161912)持有人结构
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报告期
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万家社会责任A(161912)十大持有人
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万家社会责任A(161912)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家社会责任A(161912)持仓变化
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万家社会责任A(161912)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家社会责任A(161912)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏成长 | 0.7607 | 0.84% | |
华夏成长 | 0.7458 | 0.83% | |
前海开源 | 1.2570 | 0.71% | |
博时荣升 | 1.1130 | 0.66% | |
博时荣升 | 1.0950 | 0.65% | |
万家全球 | 0.4392 | 0.60% | |
万家全球 | 0.4463 | 0.59% |