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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 工银核心价值股票(481001) 基金股本结构 | ||||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 变更日期 | 股本变动原因 | 总份额(万份) | 未流通发起人总份额(万份) | 流通总份额(万份) | 社会公众股份额(万份) | 机构投资者份额(万份) | 流通发起人份额(万份) | 是否合并统计 |
| 7226 | 2009-10-28 | 2009-09-30 | 日常申购赎回 | 1.52737e+06 | 0 | 1.52737e+06 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6716 | 2009-07-21 | 2009-06-30 | 日常申购赎回 | 920721 | 0 | 920721 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 5975 | 2009-04-20 | 2009-03-31 | 日常申购赎回 | 936807 | -- | 936807 | -- | -- | -- | 否 |
| 5423 | 2009-01-21 | 2008-12-31 | 日常申购赎回 | 945156 | 0 | 945156 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 5255 | 2008-10-24 | 2008-09-30 | 日常申购赎回 | 933684 | 0 | 933684 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4647 | 2008-07-18 | 2008-06-30 | 日常申购赎回 | 905446 | 0 | 905446 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4064 | 2008-04-18 | 2008-03-31 | 日常申购赎回 | 928467 | 0 | 928467 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3927 | 2008-01-22 | 2007-12-31 | 日常申购赎回 | 890493 | 0 | 890493 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3403 | 2007-10-24 | 2007-09-30 | 日常申购赎回 | 118315 | 0 | 118315 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3211 | 2007-07-19 | 2007-06-30 | 日常申购赎回 | 144540 | -- | 144540 | -- | -- | -- | 否 |
| 2895 | 2007-04-20 | 2007-03-31 | 日常申购赎回 | 171099 | -- | 171099 | -- | -- | -- | 否 |
| 2522 | 2007-01-19 | 2006-12-31 | 日常申购赎回 | 144295 | -- | 144295 | -- | -- | -- | 否 |
| 2142 | -- | 2006-09-30 | 日常申购赎回 | 137684 | -- | 137684 | -- | -- | -- | 否 |
| 1957 | -- | 2006-06-30 | 日常申购赎回 | 135398 | -- | 135398 | -- | -- | -- | 否 |
| 1521 | -- | 2006-03-31 | 日常申购赎回 | 166750 | -- | 166750 | -- | -- | -- | 否 |
| 1397 | -- | 2005-12-31 | 日常申购赎回 | 388580 | -- | 388580 | -- | -- | -- | 否 |
| 1037 | -- | 2005-08-31 | 基金设立 | 434663 | -- | 434663 | -- | -- | -- | 否 |
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