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工银深证100指数分级A(150112)  基金公开信息
流水号 1044687
基金代码 150112
公告日期 2018-04-18
编号 4
标题 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告
信息全文 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金（以下简称工银深100）经中国证监会准予变更注册、工银深100基金份额持有人大会审议通过，将在基金份额转换与变更登记后转型为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）（以下简称工银京津冀）。
根据工银深100基金份额持有人大会决议及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等相关文件，工银瑞信基金管理有限公司以2018年4月16日作为工银深100基金份额转换基准日，对转换基准日登记在册的工银深100母基份额、工银深100A份额、工银深100B份额进行转换与变更登记。基金份额转换工作已顺利结束，现将基金份额转换结果及变更登记等事宜公告如下：
一、份额转换结果
转换前的基金份额 转换前份额净值（元） 转换前份额数量（份） 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额净值（元） 转换后的份额数量（份）
工银深100A份额 1.0392 5,149,132.00 0.039170613 工银京津冀（LOF）A类场内份额 1.0000 5,350,826.00
工银深100B份额 1.6376 5,149,133.00 0.637599440 工银京津冀（LOF）A类场内份额 1.0000 8,432,217.00
工银深100母基场内份额 1.3384 673,427.00 0.338385016 工银京津冀（LOF）A类场内份额 1.0000 901,304.00
工银深100母基场外份额 1.3384 27,104,182.66 0.338385016 工银京津冀（LOF）A类场外份额 1.0000 36,275,831.94
注：本基金管理人已根据基金合同约定及持有人大会决议，对工银深100A份额、工银深100B份额的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2018年4月18日起（含该日）可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。投资者原持有的工银深100A份额、工银深100B份额，基金管理人将于转换结束后向中国证券登记结算有限责任公司申请份额注销，待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，持有人可查询经注册登记机构确认的转换后的工银京津冀份额。
二、其他需要提示的事项：
1、基金份额转换后，工银深100基金份额持有人成为工银京津冀A类份额持有人，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，转换后工银京津冀的A类份额净值为1.0000元，基金份额转换对持有人的权益无实质性影响。
2、根据工银深100持有人大会决议及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》已于工银深100基金份额转换基准日的次一工作日（2018年4月17日）起生效，原《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金托管协议》已于同一日起失效。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
4、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn；工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年4月18日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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