最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时产业债纯债债券C(001971) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1056014 | ||||||||
| 基金代码 | 001971 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时产业债纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月29日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时产业债纯债债券 基金主代码 001055 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月30日 报告期末基金份额总额 43,942,169.60份 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，本基金致力于获取产业债投资机会，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率×90% + 1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时产业债纯债债券A 博时产业债纯债债券C 下属分级基金的交易代码 001055 001971 报告期末下属分级基金的份额总额 16,723,761.25份 27,218,408.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年1月1日-2018年3月29日) 博时产业债纯债债券A 博时产业债纯债债券C 1.本期已实现收益 98,629.52 160,460.62 2.本期利润 226,346.72 386,263.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0109 4.期末基金资产净值 18,512,777.84 29,719,792.87 5.期末基金份额净值 1.107 1.092 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时产业债纯债债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.05% 1.69% 0.04% -0.59% 0.01% 2．博时产业债纯债债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.02% 0.04% 1.69% 0.04% -0.67% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时产业债纯债债券A： / 2．博时产业债纯债债券C： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄海峰 基金经理 2017-05-31 - 7.9 2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016年9月再次加入博时基金管理有限公司，曾任博时裕通纯债债券基金（2017.5.31-2018.3.26）的基金经理。现任博时安心收益定期开放债券基金（2016.12.28-至今）、博时裕腾纯债债券基金（2017.5.8-至今）、博时裕安纯债债券基金（2017.5.8-至今）、博时裕新纯债债券基金（2017.5.8-至今）、博时裕发纯债债券基金（2017.5.8-至今）、博时裕景纯债债券基金（2017.5.8-至今）、博时裕乾纯债债券基金（2017.5.31-至今）、博时安盈债券基金（2017.5.31-至今）、博时产业债纯债基金（2017.5.31-至今）、博时安荣 18 个月定期开放债券基金（2017.6.15-至今）、博时聚瑞纯债债券基金（2017.11.8-至今）、博时安仁一年定开债基金（2017.11.8-至今）、博时富祥纯债债券基金（2017.11.16-至今）、博时聚利纯债债券基金（2017.11.22-至今）、博时民丰纯债债券基金（2017.12.29-至今）、博时裕鹏纯债债券基金（2017.12.29-至今）、博时富安3个月定开债发起式基金（2018.2.2-至今）、博时富乾3个月定开债发起式基金（2018.2.8-至今）、博时华盈纯债债券（2018.3.15-至今）、博时裕通3个月定开债发起式基金（2018.3.26-至今）的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 一季度债券市场出现较大行情。虽然债市面临经济韧性较强和美联储加息大环境，但在流动性宽松推动下，市场表现较为正面，各期限各品种收益率显著下行。尤其是3月中旬存单利率见顶后，市场配债需求高涨，叠加近日中美贸易战导致的避险情绪升温，市场行情火爆。从指数来看，从指数走势来看，中债综合财富指数上涨1.88%，中债国债总财富指数上涨2.06%，中债企业债总财富指数上张了1.9%，中债短融总财富指数上涨了1.53%。 一季度本基金顺应债券市场和组合规模变化，适时调整久期、仓位和杠杆水平。 展望后市：预计债券收益率高点已现，但行情会出现反复，难以出现持续的单边上涨。从国内看，即使在贸易战的影响下，宏观经济大概率不会失速，金融严监管和去杠杆是债券的核心影响因素之一，目前仍处于推进过程中。从国外看，主要经济体经济复苏和加息周期持续，尤其是美联储升息速度对全球和国内利率水平形成牵制。总体看，预计债券收益率会维持震荡反复，在个别时点不排除出现大幅波动。长端利率债经过前期大幅下行，交易盘深度参与，交易难度加大；存单利率下行幅度巨大，目前处于近1年多来低位；若存单利率后续不大幅上行，预计中短端会有更确定性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2018年03月29日,本基金A类基金份额净值为1.107元,份额累计净值为1.107元,本基金C类基金份额净值为1.092元,份额累计净值为1.092元.报告期内，本基金A基金份额净值增长率为1.10%,本基金C基金份额净值增长率为1.02%，同期业绩基准增长率1.69%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 44,861,800.00 90.66 其中：债券 44,861,800.00 90.66 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,850,429.46 7.78 7 其他各项资产 769,711.61 1.56 8 合计 49,481,941.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,998,500.00 6.22 其中：政策性金融债 2,998,500.00 6.22 4 企业债券 25,802,900.00 53.50 5 企业短期融资券 16,060,400.00 33.30 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,861,800.00 93.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 011758107 17华侨城SCP003 40,000 4,016,000.00 8.33 2 011751100 17浙能源SCP006 40,000 4,015,600.00 8.33 3 011758109 17中航资本SCP004 40,000 4,015,600.00 8.33 4 011759103 17苏交通SCP025 40,000 4,013,200.00 8.32 5 122748 12石油01 40,000 3,996,000.00 8.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,642.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 760,069.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 769,711.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时产业债纯债债券A 博时产业债纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 21,893,777.44 42,890,686.38 报告期基金总申购份额 109,849.20 52,865,735.72 减：报告期基金总赎回份额 5,279,865.39 68,538,013.75 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 16,723,761.25 27,218,408.35 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年03月31日，博时基金公司共管理188只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾7310亿元人民币，其中非货币公募基金规模逾2146亿元人民币，累计分红逾855亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2018年1季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时中证500指数增强(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4，博时中证银联智惠大数据100指数(A类)等今年以来净值增长率排名前1/3；股票型分级子基金里，博时中证银行分级指数(A级)、博时中证800证券保险分级指数(A级)今年以来净值增长率均为1.22%，同类基金中排名均为前1/3；混合偏股型基金中, 博时医疗保健行业混合今年以来净值增长率为10.14%，同类基金排名第一，博时创业成长混合(A类)、博时创业成长混合(C类)、博时第三产业混合、博时新兴成长混合今年以来净值增长率分别为9.41%、9.29%、4.95%、4.63%，同类基金排名位居前1/10；混合灵活配置型基金中，博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为10.25%，同类171只基金中排名第四，博时裕隆灵活配置混合基金今年以来净值增长率为7.36%，同类基金排名位居前1/10，博时文体娱乐主题混合今年以来净值增长率分别为4.80%，同类基金中排名位于前1/6。 黄金基金类，博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时天颐债券（A类)今年以来净值增长率为4.77%，同类225只基金中排名第2，博时天颐债券(C类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时宏观回报债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(A/B类)、博时稳健回报债券(LOF)(A类)、博时稳健回报债券(LOF)(C类)、博时盈海纯债债券、博时裕晟纯债债券、博时信用债纯债债券(C类)、博时景兴纯债债券、博时裕康纯债债券今年以来净值增长率分别为4.53%、3.13%、2.97%、2.90%、2.87%、2.60%、2.44%、2.24%、2.12%、2.11%、2.09%、2.08%，同类基金排名位于前1/10，博时信用债券(C类)等今年以来净值增长率排名前1/8，博时聚盈纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕泰纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/6；货币基金类，博时兴荣货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为1.16%、1.11%，在317只同类基金排名中位列第5位与第19位。 QDII基金方面，博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)，今年以来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。 2、其他大事件 2018年3月26日，第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时，旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2018年3月22日，由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办，本次评选中，博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖，同时，旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金（二级债）”奖双双收入囊中，博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。 2018年2月2日，由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在南京举办，此次论坛以“安全与创新”为主题，邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。 2018年1月11日，由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”，旗下产品博时主题行业混合基金（160505）和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”，成为当天最大赢家之一。 2018年1月9日，由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时产业债纯债债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时产业债纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时产业债纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5报告期内博时产业债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一八年四月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |