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中信建投睿康混合A(004268)  基金公开信息
流水号 1064207
基金代码 004268
公告日期 2018-04-24
编号 1
标题 《中信建投睿康混合型证券投资基金2018年第1季度报告》更正公告
信息全文
中信建投基金管理有限公司（以下简称本公司）于2018年4月23日披露了《中信建投睿康混合型证券投资基金2018年1季度报告》。现将相关内容更正如下：
更正前的内容为：
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,999,100.00 7.03
其中：政策性金融债 2,999,100.00 7.03
4 企业债券 3,005,600.00 7.04
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,133,759.28 2.66
8 同业存单 21,518,005.00 50.42
9 其他 - -
10 合计 28,672,259.28 67.19
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 111781992 17广州农村商业银行CD137 70,000 6,698,300.00 15.70
2 111893068 18杭州银行CD010 50,000 4,939,985.00 11.58
3 111816071 18上海银行CD071 50,000 4,939,860.00 11.58
4 111821084 18渤海银行CD084 50,000 4,939,860.00 11.58
5 122396 15时代债 30,000 3,001,500.00 7.03
更正后的内容为：
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,999,100.00 7.03
其中：政策性金融债 2,999,100.00 7.03
4 企业债券 3,005,600.00 7.04
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,133,759.28 2.66
8 同业存单 21,533,800.00 50.46
9 其他 - -
10 合计 28,672,259.28 67.19
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 111781992 17广州农村商业银行CD137 70,000 6,698,300.00 15.70
2 111816071 18上海银行CD071 50,000 4,946,000.00 11.59
3 111821084 18渤海银行CD084 50,000 4,945,000.00 11.59
4 111893068 18杭州银行CD010 50,000 4,944,500.00 11.59
5 122396 15时代债 30,000 3,001,500.00 7.03
特此更正。由此给投资者带来的不便，深表歉意！
中信建投基金管理有限公司
2018年4月24日
基金信息类型 更正公告
公告来源 上海证券报
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