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| 东方臻悦纯债债券A(004363) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1064316 | ||||||||
| 基金代码 | 004363 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方臻悦纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-04-23 公告送出日期：2018-04-24 基金名称东方臻悦纯债债券型证券投资基金 基金简称东方臻悦纯债债券 基金管理人东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码50390000 基金主代码004363 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人代码20730000 基金资产净值（单位：人民币元） 105,306.89 下属各类别基金的基金简称东方臻悦纯债债券A 东方臻悦纯债债券C 下属各类别基金的交易代码004363 004364 下属各类别基金的资产净值（单位： 人民币元） 37,885.40 67,421.49 下属各类别基金的份额净值（单位： 人民币元 1.0843 1.0133 注：本基金基金合同于2017年05月25日生效。 东方基金管理有限责任公司 2018年04月24日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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