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| 中加纯债一年C(000553) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1075482 | ||||||||
| 基金代码 | 000553 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-05-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金合同生效日 2014 年 3 月 24 日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中加纯债 一年定期开放债券型证券投资基金基 金合同》、《中加纯债一年定期开放债 券型证券投资基金招募说明书》的有 关规定 收益分配基准日 2018 年 5 月 10 日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2018 年度第 1 次分红 下属基金份额类别的基金简称 中加纯债一年 A 中加纯债一年 C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 截止基准日下属基金 份额类别的相关指标 基准日下属基金份 额类别净值（单位： 人民币元） 1.122 1.118 基准日下属基金份 额类别可供分配利 润（单位：人民币元） 34,949,148.70 1,547,195.14 本次下属基金份额类别分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.40 0.36 注：按照基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 50%，若《基金合同》生 效不满 3 个月可不进行收益分配。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 5 月 17 日 除息日 2018 年 5 月 17 日 现金红利发放日 2018 年 5 月 18 日 分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本第 2 页 共 2 页 基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份 额将以 2018 年 5 月 17 日除权后的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份 额于 2018 年 5 月 18 日直接划入其基金账户。本公司 对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各 销售机构。2018 年 5 月 21 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时 准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改， 请及时致电本公司的客户服务电话（400-00-95526）或到原开户网点变更相关资料。 3 其他需要提示的事项 中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可 拨打）网站：http://www.bobbns.com/ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2018 年 5 月 16 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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