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| 华泰柏瑞爱利混合(001533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1134965 | ||||||||
| 基金代码 | 001533 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2018年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)截止2018年6月30日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码基金名称资产净值 ( 元 ) 基金份额净 值 ( 元 ) 基金份额累计 净值 ( 元 ) 002091 华泰柏瑞新利混合 C 20.02 1.0378 1.1178 004015 华泰柏瑞锦利混合 C 684.35 0.9665 0.9665 004013 华泰柏瑞裕利混合 C 1,132.86 0.9691 0.9691 002070 华泰柏瑞盛利混合 C 1,413.15 1.1111 1.1111 004114 华泰柏瑞泰利混合 C 2,092.58 0.9579 0.9579 006104 华泰柏瑞量化智慧混合 C 16,132.03 1.0694 1.0694 003971 华泰柏瑞兴利混合 C 71,123.17 0.9636 1.0886 003556 华泰柏瑞睿利混合 C 78,017.68 1.0058 1.0058 003592 华泰柏瑞享利混合 C 112,041.89 1.0779 1.0779 006087 中证 500ETF 联接 C 127,878.00 0.5494 0.5494 000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 362,853.71 1.1205 1.1205 004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 422,900.52 1.0607 1.1227 001341 华泰柏瑞惠利混合 C 550,310.52 0.816 0.816 002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 1,035,790.84 1.524 1.589 000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 6,309,481.53 1.1329 1.2712 002094 华泰柏瑞中国制造混合 C 9,793,233.26 1.030 1.030 460003 华泰柏瑞稳本增利 B 11,984,584.20 1.0252 1.4202 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 24,885,980.37 1.1221 1.1221 001456 华泰柏瑞中国制造 2025 混合 A 34,807,201.94 1.029 1.029 519519 华泰柏瑞稳本增利 A 39,852,135.74 1.0469 1.4572 003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 50,209,115.30 0.9808 1.0260 000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 54,037,968.74 1.1406 1.1406 000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 55,588,473.21 1.1520 1.2903 460220 上证中小盘 ETF 联接 56,674,629.29 0.9958 0.9958 164606 华泰柏瑞信用增利债券 58,163,287.52 1.081 1.275 000187 华泰柏瑞丰盛纯债 61,897,954.74 1.1500 0.0000 510220 上证中小盘 ETF 65,049,304.13 3.7755 3.8145 001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 67,726,425.46 1.359 1.424 003175 华泰柏瑞多策略混合 70,023,043.28 1.1085 1.1085 004113 华泰柏瑞泰利混合 A 71,593,436.53 0.9615 0.9615 004014 华泰柏瑞锦利混合 A 71,900,651.30 0.9702 0.9702 004012 华泰柏瑞裕利混合 A 72,084,244.20 0.9729 0.9729 460008 华泰柏瑞稳健收益债券 A 81,072,073.59 1.3675 1.3675 460108 华泰柏瑞稳健收益债券 C 102,342,697.40 1.3407 1.3407 000186 华泰柏瑞季季红债券 113,751,988.02 1.0500 1.2846 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 124,326,905.27 1.093 1.093 000967 华泰柏瑞创新动力混合 138,226,908.39 1.404 1.404 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 142,799,021.11 0.9937 0.9937 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 146,948,223.42 1.0639 1.0639 004905 华泰柏瑞生物医药混合 157,576,016.45 1.2024 1.2024 001214 中证 500ETF 联接 A 166,216,488.09 0.5495 0.5495 460007 华泰柏瑞行业领先混合 175,836,473.83 1.427 1.427 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 188,990,695.03 1.1225 1.1225 003970 华泰柏瑞兴利混合 A 191,367,399.44 0.9561 1.0811 002069 华泰柏瑞盛利混合 A 194,717,036.02 1.1223 1.1223 003555 华泰柏瑞睿利混合 A 200,813,686.10 1.0099 1.0099 003591 华泰柏瑞享利混合 A 216,778,628.29 1.0833 1.0833 005806 华泰柏瑞国企整合混合 218,036,874.09 1.0005 1.0005 001340 华泰柏瑞惠利混合 A 287,690,036.04 0.853 0.853 001069 华泰柏瑞消费成长混合 300,289,902.26 1.078 1.078 512510 华泰柏瑞中证 500ETF 301,165,831.39 1.0974 1.1214 001097 华泰柏瑞积极优选股票 326,093,248.06 0.6210 0.6210 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 369,842,208.31 1.0008 1.0008 004394 华泰柏瑞量化创优混合 389,926,601.72 0.9131 0.9131 000566 华泰柏瑞创新升级混合 399,646,505.20 2.143 2.466 004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 413,907,862.35 1.0352 1.0972 460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 422,994,145.09 1.4931 1.5731 001247 华泰柏瑞新利混合 A 487,659,344.42 1.0395 1.1195 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 503,697,708.48 0.9071 0.9071 001524 华泰柏瑞精选回报混合 524,062,276.49 1.0468 1.0468 460005 华泰柏瑞价值增长混合 527,834,622.61 2.4027 3.3857 004475 华泰柏瑞富利混合 554,329,793.96 0.8261 0.8261 001533 华泰柏瑞爱利混合 559,186,989.34 1.1183 1.1183 000877 华泰柏瑞量化优选混合 599,682,256.85 1.5512 1.5512 001398 华泰柏瑞健康生活混合 604,215,318.36 0.759 0.759 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 658,782,907.51 0.9747 0.9747 512520 华泰柏瑞 MSCIETF 900,973,151.40 0.9240 0.9240 460002 华泰柏瑞积极成长混合 906,682,711.73 1.1443 1.5912 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 A 1,350,035,427.26 1.0207 1.0687 005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 1,357,121,363.22 0.9560 0.9560 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,378,224,657.45 0.4480 3.1799 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1,726,111,636.63 2.6921 3.2451 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2,869,212,111.07 0.9526 0.9526 460009 华泰柏瑞量化先行混合 3,950,368,181.47 1.331 1.878 000172 华泰柏瑞量化增强混合 5,491,699,264.53 1.246 2.258 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 22,396,097,652.42 3.5410 3.8090 基金代码基金名称资产净值 ( 元 ) 每万份收益 ( 元 ) 每万份累计收 益 ( 元 ) 460006 华泰柏瑞货币 A 233,413,256.40 1.1416 1.1416 460106 华泰柏瑞货币 B 6,740,775,416.83 1.2073 1.2073 003246 天添宝货币 A 5,101,001,966.81 1.2081 1.2081 003871 天添宝货币 B 20,868,783,603.64 1.2739 1.2739 基金代码基金名称资产净值 ( 元 ) 每百份收益 ( 元 ) 每百份累计收 益 ( 元 ) 511830 华泰柏瑞交易货币 A 1,312,625,127.72 1.1898 1.1898 002469 华泰柏瑞交易货币 B 405,528,489.38 1.1911 1.1911 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二○一八年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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