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| 中信建投稳惠债券A(003976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1142033 | ||||||||
| 基金代码 | 003976 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一日（2018年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）/万份收益（元） 基金份额累计净值（元）/七日年化收益率（%） 中信建投稳信一年A 000503 78,444,905.43 1.0464 1.2054 中信建投稳信一年C 000504 4,888,153.47 1.0261 1.1851 中信建投货币A 000738 8,028,619.99 0.7848 3.503 中信建投货币B 004554 31,701,897.79 0.8505 3.752 中信建投稳利保本 000804 872,987,719.60 1.0351 1.2752 中信建投睿信A 000926 23,998,887.83 0.7680 0.7680 中信建投睿信C 004676 49,168.32 0.8008 0.8008 中信建投凤凰货币A 001006 240,056,384.72 0.8201 4.167 中信建投凤凰货币B 004553 0 0 0 中信建投聚利 001914 66,080,023.25 0.9862 1.0302 中信建投添鑫宝 002260 4,313,493,278.74 0.8930 3.230 中信建投医改 002408 16,103,534.97 1.184 1.184 中信建投睿溢 002640 69,530,818.66 1.0494 1.0494 中信建投智信物联网A 001809 28,470,294.87 0.9301 0.9301 中信建投智信物联网C 004636 26,229.93 0.9713 0.9713 中信建投稳裕 003573 88,098,390.14 1.0389 1.0389 中信建投睿利A 003308 22,271,306.28 0.9658 1.1481 中信建投睿利C 004635 9,209.95 0.9573 1.1396 中信建投稳惠A 003976 1,026,219.89 1.0080 1.0080 中信建投稳惠C 003977 34,932.95 0.9989 0.9989 中信建投稳祥A 003978 564,679,636.89 1.0266 1.0516 中信建投稳祥C 003979 46,148.39 1.0253 1.0483 注:（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2018年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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