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国联安鑫汇混合C(004130) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1171605 | ||||||||
基金代码 | 004130 | ||||||||
公告日期 | 2018-07-25 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协调一致,本基金管理人决定自2018年7月23日起对公司旗下部分指数基金持有的上海莱士(代码:002252)、长生生物(代码:002680)按照上海莱士10.38元/股、长生生物6.94元/股进行估值,旗下个别基金持有的康泰生物(代码:300601)按照46.95元/股进行估值。 本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一八年七月二十五日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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