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| 东吴安盈量化混合A(002270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1173889 | ||||||||
| 基金代码 | 002270 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-26 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有康泰生物(300601)、长生生物(002680)估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证监会《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与相关托管银行和会计师事务所协商一致，我公司决定自2018年7月24日起，对公司旗下基金持有的股票“康泰生物（300601）”进行估值调整，估值价格调整为42.25元/股；对公司旗下基金持有的股票“长生生物（002680）”进行估值调整，估值价格调整为3.96元/股。 待康泰生物（300601）、长生生物（002680）的交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2018年7月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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